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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 827.00 | 8 047.00 | 35 780.00 | 43 827.00 |
AH Fonds commercial | 187 893.00 | | 187 893.00 | 187 893.00 |
AP Constructions | 12 169.00 | 122.00 | 12 047.00 | 12 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 234.00 | 69 493.00 | 5 741.00 | 75 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 884.00 | 89 137.00 | 243 748.00 | 332 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 804.00 | | 95 804.00 | 95 804.00 |
BZ Autres créances | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 466.00 | | 540 466.00 | 540 466.00 |
CF Disponibilités | 318 800.00 | | 318 800.00 | 318 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 001.00 | | 989 001.00 | 989 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 885.00 | 89 137.00 | 1 232 749.00 | 1 321 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 750 415.00 | 624 543.00 | | 750 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 415.00 | 200 871.00 | | 143 415.00 |
DL TOTAL (I) | 902 630.00 | 834 215.00 | | 902 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 490.00 | 121 690.00 | | 84 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 885.00 | 30 037.00 | | 20 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 301.00 | 210 019.00 | | 184 301.00 |
EA Autres dettes | 40 444.00 | 1 206.00 | | 40 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 119.00 | 362 953.00 | | 330 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 749.00 | 1 197 169.00 | | 1 232 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 769.00 | | 1 541 769.00 | 1 541 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 769.00 | | 1 541 769.00 | 1 541 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 7 895.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553.00 | 7 895.00 | | 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 226.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 969.00 | 226.00 | | 3 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 416.00 | 7 669.00 | | -3 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 791.00 | 71 322.00 | | 45 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 906.00 | 1 660 300.00 | | 1 604 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 491.00 | 1 459 428.00 | | 1 461 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 415.00 | 200 872.00 | | 143 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 221.00 | | 15 194.00 | 331 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 530.00 | 332 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 530.00 | 98 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 720.00 | | | 231 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 214.00 | | 15 194.00 | 97 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 676.00 | 3 191.00 | 9 731.00 | 95 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 629.00 | 3 191.00 | 9 731.00 | 87 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 928.00 | 114 928.00 | | 114 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 121.00 | 50 121.00 | | 50 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 95 804.00 | 95 804.00 | | 95 804.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VI Groupe et associés | 84 490.00 | 84 490.00 | | 84 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 022.00 | 129 735.00 | 2 286.00 | 132 022.00 |
VW T.V.A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 119.00 | 330 119.00 | | 330 119.00 |