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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 760.00 | | 104 760.00 | 104 760.00 |
AP Constructions | 905 000.00 | 317 827.00 | 587 173.00 | 905 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 350.00 | 35 551.00 | 4 799.00 | 40 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 661 746.00 | | 1 661 746.00 | 1 661 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 509.00 | 353 378.00 | 2 360 131.00 | 2 713 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 747.00 | | 83 747.00 | 83 747.00 |
BZ Autres créances | 73 331.00 | | 73 331.00 | 73 331.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 312.00 | | 160 312.00 | 160 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 821.00 | 353 378.00 | 2 520 442.00 | 2 873 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 661 776.00 | | | 1 661 776.00 |
CU Autres participations | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 044.00 | 169 836.00 | | 786 044.00 |
DL TOTAL (I) | 819 044.00 | 202 836.00 | | 819 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 630 149.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 072.00 | 1 039 295.00 | | 1 306 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 566.00 | 28 452.00 | | 11 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 506.00 | 207 453.00 | | 308 506.00 |
EA Autres dettes | 35 520.00 | 37 675.00 | | 35 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 399.00 | 1 943 023.00 | | 1 701 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 442.00 | 2 145 859.00 | | 2 520 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 399.00 | 1 910 881.00 | | 1 701 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 760.00 | | 173 760.00 | 173 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 760.00 | | 173 760.00 | 173 760.00 |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 487.00 | |
GE Autres charges | | | 4 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 153.00 | | | 111 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 234.00 | | | 141 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 008 766.00 | | | 1 008 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 621.00 | 65 274.00 | | 282 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 670.00 | 356 837.00 | | 1 339 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 626.00 | 187 002.00 | | 553 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 044.00 | 169 836.00 | | 786 044.00 |