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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 054.00 | 33 762.00 | 5 292.00 | 39 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 004.00 | | 45 004.00 | 45 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 447.00 | 34 916.00 | 52 531.00 | 87 447.00 |
BT Marchandises | 2 446 541.00 | 300 000.00 | 2 146 541.00 | 2 446 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 193.00 | 73 582.00 | 1 428 611.00 | 1 502 193.00 |
BZ Autres créances | 7 666 391.00 | | 7 666 391.00 | 7 666 391.00 |
CF Disponibilités | 751 375.00 | | 751 375.00 | 751 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 391 599.00 | 373 582.00 | 12 018 017.00 | 12 391 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 479 046.00 | 408 498.00 | 12 070 548.00 | 12 479 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 004.00 | | | 45 004.00 |
CU Autres participations | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 513 194.00 | 404 654.00 | | 513 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 631.00 | 108 540.00 | | 93 631.00 |
DL TOTAL (I) | 738 825.00 | 645 194.00 | | 738 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918 448.00 | 1 923 413.00 | | 1 918 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 133 295.00 | 6 769 661.00 | | 7 133 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 061.00 | 1 657 725.00 | | 285 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419 770.00 | 1 578 717.00 | | 1 419 770.00 |
EA Autres dettes | 575 149.00 | 701 308.00 | | 575 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 331 723.00 | 12 630 824.00 | | 11 331 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 070 548.00 | 13 276 018.00 | | 12 070 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 013 328.00 | 10 792 303.00 | | 10 013 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 876.00 | | 622 876.00 | 622 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 876.00 | | 622 876.00 | 622 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 291.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 393.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 407 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 726.00 | 1.00 | | 151 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 726.00 | 1.00 | | 151 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 717.00 | 2 655.00 | | 171 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 717.00 | 2 655.00 | | 171 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 991.00 | -2 654.00 | | -19 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 298.00 | 43 945.00 | | 32 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 331.00 | 3 004 865.00 | | 1 672 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 700.00 | 2 896 326.00 | | 1 578 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 631.00 | 108 540.00 | | 93 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 203.00 | 16 015.00 | | 19 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 539.00 | | 3 114.00 | 93 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 206.00 | 47 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 206.00 | 87 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 046.00 | | 1 008.00 | 38 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 339.00 | | 2 106.00 | 54 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 676.00 | 2 240.00 | | 32 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 522.00 | 2 240.00 | | 31 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 562 820.00 | 100 000.00 | 362 820.00 | 562 820.00 |
6T Sur comptes clients | 146 054.00 | | 72 471.00 | 146 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 874.00 | 100 000.00 | 435 291.00 | 708 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 874.00 | 100 000.00 | 435 291.00 | 708 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 435 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 061.00 | 285 061.00 | | 285 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 149.00 | 575 149.00 | | 575 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 521.00 | 1 416 521.00 | | 1 416 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 673.00 | 85 673.00 | | 85 673.00 |
VB T. V. A. | 207 755.00 | 207 755.00 | | 207 755.00 |
VC Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 918 122.00 | 599 727.00 | 1 318 395.00 | 1 918 122.00 |
VI Groupe et associés | 7 132 146.00 | 7 132 146.00 | | 7 132 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 672.00 | | | 81 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 149.00 | 278 149.00 | | 278 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 456 656.00 | 7 456 656.00 | | 7 456 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 238 687.00 | 9 238 687.00 | | 9 238 687.00 |
VW T.V.A. | 1 123 598.00 | 1 123 598.00 | | 1 123 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 331 723.00 | 10 013 328.00 | 1 318 395.00 | 11 331 723.00 |