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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AP Constructions | 38 136.00 | 26 423.00 | 11 713.00 | 38 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 531.00 | 14 449.00 | 81.00 | 14 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 472.00 | 13 683.00 | 2 789.00 | 16 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 368.00 | 56 194.00 | 15 174.00 | 71 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
BN En cours de production de biens | 48 540.00 | | 48 540.00 | 48 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 142.00 | | 60 142.00 | 60 142.00 |
BT Marchandises | 137 416.00 | | 137 416.00 | 137 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 555.00 | | 61 555.00 | 61 555.00 |
BZ Autres créances | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CF Disponibilités | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 044.00 | | 361 044.00 | 361 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 412.00 | 56 194.00 | 376 218.00 | 432 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 660.00 | 120 980.00 | | 132 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 826.00 | 11 680.00 | | 4 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 621.00 | 4 380.00 | | 3 621.00 |
DL TOTAL (I) | 149 492.00 | 145 425.00 | | 149 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 522.00 | 42 012.00 | | 51 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 759.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 922.00 | 125 939.00 | | 107 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 068.00 | 67 150.00 | | 60 068.00 |
EA Autres dettes | 6 595.00 | 5 245.00 | | 6 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 726.00 | 241 105.00 | | 226 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 218.00 | 386 530.00 | | 376 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 145.00 | 211 514.00 | | 207 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 913.00 | 310.00 | | 21 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 833.00 | | 1 127.00 | 70 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 71 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 69 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 604.00 | | 1 117.00 | 68 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | 10.00 | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 033.00 | 3 742.00 | 582.00 | 53 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 394.00 | 3 742.00 | 582.00 | 51 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 922.00 | 107 922.00 | | 107 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 61 555.00 | 61 555.00 | | 61 555.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 609.00 | 10 028.00 | 19 581.00 | 29 609.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 506.00 | 68 506.00 | | 68 506.00 |
VW T.V.A. | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 726.00 | 207 145.00 | 19 581.00 | 226 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 609.00 | 3 039.00 | | 3 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 666.00 | 7 752.00 | | 7 666.00 |
ST Autres comptes | 62 314.00 | 69 847.00 | | 62 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 902.00 | 20 908.00 | | 21 902.00 |
YT Sous‐traitance | 64 056.00 | 69 159.00 | | 64 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | 1 742.00 | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 587.00 | 4 781.00 | | 5 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 910.00 | 170 484.00 | | 162 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 401.00 | 86 999.00 | | 97 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 058.00 | 167 666.00 | | 156 058.00 |