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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 809 173.00 | | 4 809 173.00 | 4 809 173.00 |
BZ Autres créances | 77 298.00 | | 77 298.00 | 77 298.00 |
CF Disponibilités | 115 112.00 | | 115 112.00 | 115 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 410.00 | | 192 410.00 | 192 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 583.00 | | 5 001 583.00 | 5 001 583.00 |
CU Autres participations | 3 409 173.00 | | 3 409 173.00 | 3 409 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 568.00 | | | 547 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 835.00 | | | 296 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 884.00 | | | 66 884.00 |
DG Autres réserves | 3 879 284.00 | | | 3 879 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
DL TOTAL (I) | 4 806 886.00 | | | 4 806 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 669.00 | | | 166 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 697.00 | | | 194 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 001 583.00 | | | 5 001 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 697.00 | | | 194 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 757.00 | | 119 757.00 | 119 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 757.00 | | 119 757.00 | 119 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 373.00 | | | 137 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 059.00 | | | 121 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 809 173.00 | | | 4 809 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 809 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 809 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 809 173.00 | | | 4 809 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 67 088.00 | 67 088.00 | | 67 088.00 |
VI Groupe et associés | 166 669.00 | 166 669.00 | | 166 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 298.00 | 77 298.00 | 1 400 000.00 | 1 477 298.00 |
VW T.V.A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 697.00 | 194 697.00 | | 194 697.00 |