| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 974.00 | 2 894.00 | 80.00 | 2 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 549.00 | 43 941.00 | 29 608.00 | 73 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 981.00 | 546 153.00 | 575 828.00 | 1 121 981.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 72 059.00 | | 72 059.00 | 72 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 563.00 | 592 988.00 | 677 575.00 | 1 270 563.00 |
BT Marchandises | 1 638 032.00 | 151 553.00 | 1 486 479.00 | 1 638 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308 690.00 | 96 675.00 | 2 212 015.00 | 2 308 690.00 |
BZ Autres créances | 135 201.00 | | 135 201.00 | 135 201.00 |
CF Disponibilités | 1 866 305.00 | | 1 866 305.00 | 1 866 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 993 582.00 | 248 228.00 | 5 745 354.00 | 5 993 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 264 145.00 | 841 216.00 | 6 422 929.00 | 7 264 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 198 692.00 | | | 198 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 159.00 | 100 159.00 | | 100 159.00 |
DG Autres réserves | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 |
DH Report à nouveau | 593 481.00 | 1 269 736.00 | | 593 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 699.00 | -293 754.00 | | -63 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 572.00 | 2 247 140.00 | | 1 806 572.00 |
DP Provisions pour risques | 410 500.00 | 410 500.00 | | 410 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 500.00 | 410 500.00 | | 410 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 442.00 | 2 005 135.00 | | 1 505 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 921.00 | 1 565 960.00 | | 1 894 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 061.00 | 461 311.00 | | 426 061.00 |
EA Autres dettes | 379 434.00 | 204 214.00 | | 379 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 205 858.00 | 4 237 847.00 | | 4 205 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 422 929.00 | 6 895 488.00 | | 6 422 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 139 460.00 | 2 737 847.00 | | 3 139 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 080 209.00 | 1 026 016.00 | 11 106 225.00 | 10 080 209.00 |
FG Production vendue services | 48 547.00 | 2 657.00 | 51 204.00 | 48 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 128 756.00 | 1 028 673.00 | 11 157 429.00 | 10 128 756.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 251 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 944 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 306 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 373.00 | 48 538.00 | | 33 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | 5 970.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 454.00 | 49 500.00 | | 57 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 454.00 | 49 500.00 | | 57 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 246.00 | 66 779.00 | | 61 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 246.00 | 66 779.00 | | 61 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 793.00 | -17 279.00 | | -3 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -94 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 308 829.00 | 9 295 108.00 | | 11 308 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 372 528.00 | 9 588 862.00 | | 11 372 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 699.00 | -293 754.00 | | -63 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 493.00 | | 507 816.00 | 921 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 839.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 839.00 | 72 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 746.00 | 1 270 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 907.00 | 1 195 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 103.00 | | 446 334.00 | 897 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 415.00 | | 61 482.00 | 21 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 100.00 | 73 647.00 | 92 759.00 | 612 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | 105.00 | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 311.00 | 73 542.00 | 92 759.00 | 609 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 500.00 | | | 410 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 306.00 | 52 309.00 | 37 062.00 | 136 306.00 |
6T Sur comptes clients | 24 461.00 | 72 214.00 | | 24 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 767.00 | 124 523.00 | 37 062.00 | 160 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 267.00 | 124 523.00 | 37 062.00 | 571 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 523.00 | 37 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 921.00 | 1 894 921.00 | | 1 894 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 821.00 | 139 821.00 | | 139 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 339.00 | 207 339.00 | | 207 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 434.00 | 379 434.00 | | 379 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 059.00 | | 72 059.00 | 72 059.00 |
UX Autres créances clients | 2 077 013.00 | 2 077 013.00 | | 2 077 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 678.00 | 32 986.00 | 198 692.00 | 231 678.00 |
VB T. V. A. | 114 372.00 | 114 372.00 | | 114 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505 442.00 | 439 044.00 | 1 066 398.00 | 1 505 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 905.00 | 2 273 154.00 | 270 751.00 | 2 543 905.00 |
VW T.V.A. | 62 744.00 | 62 744.00 | | 62 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 205 858.00 | 3 139 460.00 | 1 066 398.00 | 4 205 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 523.00 | 20 735.00 | | 22 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 341.00 | 48 251.00 | | 113 341.00 |
ST Autres comptes | 1 041 936.00 | 776 383.00 | | 1 041 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 514.00 | 215 402.00 | | 320 514.00 |
YT Sous‐traitance | 118 946.00 | 99 283.00 | | 118 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 703.00 | 30 688.00 | | 23 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 226.00 | 51 423.00 | | 46 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 058 772.00 | 1 678 934.00 | | 2 058 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 668.00 | 166 007.00 | | 235 668.00 |
ZE Dividendes | 382 500.00 | | | 382 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 612 941.00 | 1 139 319.00 | | 1 612 941.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |