| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 506.00 | 3 516.00 | 991.00 | 4 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 077 945.00 | | 3 077 945.00 | 3 077 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 597 062.00 | | 2 597 062.00 | 2 597 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 175.00 | | 95 175.00 | 95 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 372 638.00 | 4 744 855.00 | 12 627 784.00 | 17 372 638.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 438 560.00 | 214 288.00 | 5 224 272.00 | 5 438 560.00 |
CF Disponibilités | 6 914 091.00 | | 6 914 091.00 | 6 914 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 352 651.00 | 214 288.00 | 12 138 363.00 | 12 352 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 725 289.00 | 4 959 143.00 | 24 766 147.00 | 29 725 289.00 |
CU Autres participations | 11 597 950.00 | 4 741 339.00 | 6 856 611.00 | 11 597 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 096.00 | 624 096.00 | | 624 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 948 335.00 | 8 948 335.00 | | 8 948 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 410.00 | 62 410.00 | | 62 410.00 |
DG Autres réserves | 15 909 390.00 | 13 702 020.00 | | 15 909 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 816.00 | 2 207 370.00 | | 1 137 816.00 |
DL TOTAL (I) | 24 406 415.00 | 25 544 231.00 | | 24 406 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 178 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 324.00 | 805.00 | | 75 324.00 |
EA Autres dettes | 278 579.00 | | | 278 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 732.00 | 179 735.00 | | 359 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 766 147.00 | 25 723 966.00 | | 24 766 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 891.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 911 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 996 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 955 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 955 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 033 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 100.00 | 2 100.00 | | 14 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 100.00 | 2 100.00 | | 14 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 816.00 | 50 760.00 | | 9 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 816.00 | 50 760.00 | | 9 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 284.00 | -48 660.00 | | 4 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 169.00 | 48 187.00 | | 108 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 036 240.00 | 2 467 204.00 | | 4 036 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 174 056.00 | 259 833.00 | | 5 174 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 137 816.00 | 2 207 370.00 | | -1 137 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 727 336.00 | | 2 578 622.00 | 15 727 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 919 565.00 | 17 368 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 933 320.00 | 17 372 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 755.00 | 4 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 071.00 | | 1 190.00 | 17 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 710 265.00 | | 2 577 432.00 | 15 710 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 563.00 | 2 891.00 | 3 938.00 | 4 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 563.00 | 2 891.00 | 3 938.00 | 4 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 129.00 | 214 288.00 | 13 129.00 | 13 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 741 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 129.00 | 4 955 627.00 | 13 129.00 | 13 129.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 955 627.00 | 13 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 257.00 | 62 257.00 | | 62 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 579.00 | 278 579.00 | | 278 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 077 945.00 | | 3 077 945.00 | 3 077 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 175.00 | | 95 175.00 | 95 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 173 120.00 | | 3 173 120.00 | 3 173 120.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 731.00 | 359 731.00 | | 359 731.00 |