| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 738.00 | | 40 738.00 | 40 738.00 |
AP Constructions | 376 942.00 | 86 944.00 | 289 998.00 | 376 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 174.00 | 9 387.00 | 14 787.00 | 24 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 884.00 | 96 330.00 | 345 554.00 | 441 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 543.00 | | 52 543.00 | 52 543.00 |
BZ Autres créances | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 443.00 | | 53 443.00 | 53 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 327.00 | 96 330.00 | 398 997.00 | 495 327.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 880.00 | | | 95 880.00 |
DH Report à nouveau | -2 568.00 | | | -2 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
DL TOTAL (I) | 105 792.00 | | | 105 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 552.00 | | | 270 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 205.00 | | | 293 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 997.00 | | | 398 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 790.00 | | 45 790.00 | 45 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 790.00 | | 45 790.00 | 45 790.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 704.00 | | | 41 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 884.00 | | | 441 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 853.00 | | | 441 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 899.00 | 22 431.00 | | 73 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 899.00 | 22 431.00 | | 73 899.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | | | 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
ST Autres comptes | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 28.00 | | | 28.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 282.00 | | | 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 145.00 | | | 10 145.00 |