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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 368 927.00 | | 368 927.00 | 368 927.00 |
AP Constructions | 27 218.00 | 26 511.00 | 707.00 | 27 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 783.00 | 231 352.00 | 43 431.00 | 274 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 783.00 | 526 016.00 | 64 767.00 | 590 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 467.00 | 1 364.00 | 5 102.00 | 6 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 477.00 | 785 544.00 | 482 933.00 | 1 268 477.00 |
BT Marchandises | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BZ Autres créances | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
CF Disponibilités | 332 950.00 | | 332 950.00 | 332 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 944.00 | | 414 944.00 | 414 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 421.00 | 785 544.00 | 897 877.00 | 1 683 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 471 827.00 | | | 471 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 510.00 | | | 115 510.00 |
DL TOTAL (I) | 595 722.00 | | | 595 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 335.00 | | | 96 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 998.00 | | | 79 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 055.00 | | | 114 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 155.00 | | | 302 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 877.00 | | | 897 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 272.00 | | | 232 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 570.00 | | 57 907.00 | 1 210 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 227.00 | | | 369 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 877.00 | | 57 907.00 | 834 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 710.00 | 26 470.00 | | 757 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 410.00 | 26 470.00 | | 757 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 998.00 | 79 998.00 | | 79 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 129.00 | 60 129.00 | | 60 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
UX Autres créances clients | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VB T. V. A. | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VC Groupe et associés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 335.00 | 31 905.00 | 64 430.00 | 96 335.00 |
VI Groupe et associés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 707.00 | | | 73 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 260.00 | 50 793.00 | 6 467.00 | 57 260.00 |
VW T.V.A. | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 702.00 | 232 272.00 | 64 430.00 | 296 702.00 |