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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 024.00 | 1 767.00 | 257.00 | 2 024.00 |
AH Fonds commercial | 66 590.00 | | 66 590.00 | 66 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 369.00 | 22 405.00 | 8 964.00 | 31 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 911.00 | 134 551.00 | 53 360.00 | 187 911.00 |
BF Prêts | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 024.00 | 158 723.00 | 144 301.00 | 303 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 326.00 | 5 299.00 | 102 027.00 | 107 326.00 |
BZ Autres créances | 45 486.00 | | 45 486.00 | 45 486.00 |
CF Disponibilités | 56 359.00 | | 56 359.00 | 56 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 678.00 | 5 299.00 | 209 379.00 | 214 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 702.00 | 164 022.00 | 353 680.00 | 517 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 025.00 | 165 173.00 | | 164 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 739.00 | 18 853.00 | | 11 739.00 |
DL TOTAL (I) | 184 149.00 | 192 410.00 | | 184 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 299.00 | 45 896.00 | | 40 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 606.00 | 11 298.00 | | 23 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 882.00 | 108 750.00 | | 102 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 531.00 | 165 944.00 | | 169 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 680.00 | 358 354.00 | | 353 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 035.00 | 32 791.00 | | 140 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 721 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 721 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 190.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | 400.00 | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 1 175.00 | | 2 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 733.00 | 768 295.00 | | 729 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 993.00 | 749 442.00 | | 717 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 739.00 | 18 853.00 | | 11 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 093.00 | 19 023.00 | 5 393.00 | 145 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | 350.00 | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 676.00 | 18 673.00 | 5 393.00 | 143 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 882.00 | 102 882.00 | | 102 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UP Prêts | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 107 326.00 | 100 967.00 | 6 359.00 | 107 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 299.00 | 10 803.00 | 25 297.00 | 40 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 486.00 | 45 486.00 | | 45 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 449.00 | 151 960.00 | 21 489.00 | 173 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 531.00 | 140 035.00 | 25 297.00 | 169 531.00 |