| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 856.00 | 72 130.00 | 28 726.00 | 100 856.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 880 349.00 | 249 416.00 | 630 933.00 | 880 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714 131.00 | 1 574 468.00 | 139 663.00 | 1 714 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 204.00 | 477 175.00 | 72 029.00 | 549 204.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 372 990.00 | 2 373 190.00 | 999 801.00 | 3 372 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 054.00 | | 249 054.00 | 249 054.00 |
BN En cours de production de biens | 182 426.00 | | 182 426.00 | 182 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 372.00 | | 145 372.00 | 145 372.00 |
BZ Autres créances | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 266 708.00 | | 266 708.00 | 266 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 721.00 | | 1 112 721.00 | 1 112 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 712.00 | 2 373 190.00 | 2 112 522.00 | 4 485 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 573 719.00 | 1 573 719.00 | | 1 573 719.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 668 573.00 | | | 668 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | -873 093.00 | | | -873 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 167.00 | -873 093.00 | | -514 167.00 |
DK Provisions réglementées | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
DL TOTAL (I) | 942 604.00 | 788 198.00 | | 942 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 356.00 | 145 620.00 | | 265 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 601.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 603.00 | 176 209.00 | | 48 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 827.00 | 330 748.00 | | 232 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 807.00 | 338 668.00 | | 507 807.00 |
EA Autres dettes | 103 895.00 | 81 580.00 | | 103 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 918.00 | 1 073 426.00 | | 1 169 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 522.00 | 1 861 624.00 | | 2 112 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 204.00 | 743 555.00 | | 1 078 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
FD Production vendue biens | 2 699 544.00 | | 2 699 544.00 | 2 699 544.00 |
FG Production vendue services | 109 452.00 | | 109 452.00 | 109 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 828.00 | | 2 828 828.00 | 2 828 828.00 |
FM Production stockée | | | -119 611.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 399.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 709.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 345.00 | 52 663.00 | | 1 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345.00 | 66 389.00 | | 1 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 9 349.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 485.00 | 156 222.00 | | 7 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 593.00 | 167 925.00 | | 7 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 248.00 | -101 536.00 | | -6 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 524.00 | 5 200 462.00 | | 2 840 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 691.00 | 6 073 555.00 | | 3 354 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 167.00 | -873 093.00 | | -514 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 661 516.00 | 668 573.00 | 2 672 606.00 | 2 661 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 173.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 823.00 | 20 338.00 | | 27 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 629 705.00 | 3 372 990.00 | | 2 629 705.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 452.00 | 138 968.00 | | 123 452.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478 430.00 | 3 213 684.00 | | 2 478 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 452.00 | | 138 968.00 | 123 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510 241.00 | 668 573.00 | 2 513 300.00 | 2 510 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 823.00 | | 20 338.00 | 27 823.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 060.00 | 2 373 190.00 | 2 231 060.00 | 2 231 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 213.00 | 72 130.00 | 62 213.00 | 62 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168 847.00 | 2 301 059.00 | 2 168 847.00 | 2 168 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 014.00 | 5 014.00 | 5 014.00 | 5 014.00 |
6T Sur comptes clients | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 404.00 | | 80 404.00 | 80 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 667.00 | | 89 667.00 | 89 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 681.00 | 5 014.00 | 94 681.00 | 94 681.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 778.00 | |
UG ‐ Financières | | | 87 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 827.00 | 232 827.00 | | 232 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 199.00 | 165 199.00 | | 165 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 880.00 | 253 880.00 | | 253 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 895.00 | 103 895.00 | | 103 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 145 372.00 | 145 372.00 | | 145 372.00 |
VB T. V. A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VC Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 356.00 | 222 245.00 | 43 111.00 | 265 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
VP Divers | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 707.00 | 214 533.00 | 173.00 | 214 707.00 |
VW T.V.A. | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 315.00 | 1 078 204.00 | 43 111.00 | 1 121 315.00 |