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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
AP Constructions | 60 497.00 | 60 497.00 | | 60 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 643.00 | 71 636.00 | 5 007.00 | 76 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 517.00 | 184 337.00 | 25 180.00 | 209 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 412.00 | 8 102.00 | 686 309.00 | 694 412.00 |
BZ Autres créances | 49 590.00 | | 49 590.00 | 49 590.00 |
CF Disponibilités | 720 370.00 | | 720 370.00 | 720 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611 236.00 | | 611 236.00 | 611 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 607.00 | 8 102.00 | 2 067 504.00 | 2 075 607.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 162.00 | 192 439.00 | 2 092 723.00 | 2 285 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 180.00 | 125 515.00 | | 21 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 852.00 | 295 624.00 | | 199 852.00 |
DL TOTAL (I) | 331 032.00 | 531 140.00 | | 331 032.00 |
DP Provisions pour risques | 39.00 | | | 39.00 |
DR TOTAL (IV) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 665.00 | 76 219.00 | | 171 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 528.00 | 342 897.00 | | 283 528.00 |
EA Autres dettes | 29 460.00 | 20 834.00 | | 29 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 276 578.00 | 1 184 129.00 | | 1 276 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 231.00 | 1 624 079.00 | | 1 761 231.00 |
ED (V) | 422.00 | 338.00 | | 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 723.00 | 2 155 557.00 | | 2 092 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 231.00 | 1 624 079.00 | | 1 761 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 699 774.00 | 492 620.00 | 3 192 394.00 | 2 699 774.00 |
FG Production vendue services | 58 943.00 | 6 330.00 | 65 273.00 | 58 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 717.00 | 498 950.00 | 3 257 667.00 | 2 758 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 276 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 630 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 121.00 | 101 204.00 | | 66 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 972.00 | 3 214 586.00 | | 3 294 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 120.00 | 2 918 961.00 | | 3 095 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 852.00 | 295 624.00 | | 199 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 480.00 | | 137.00 | 211 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 20 173.00 | 2 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 100.00 | | 209 517.00 | 2 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 139.00 | | | 137 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 137.00 | | 137.00 | 22 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 575.00 | 5 762.00 | | 178 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 371.00 | 5 762.00 | | 126 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 665.00 | 171 665.00 | | 171 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 528.00 | 283 528.00 | | 283 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 276 578.00 | 1 276 578.00 | | 1 276 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
UX Autres créances clients | 694 412.00 | 694 412.00 | | 694 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611 236.00 | 611 236.00 | | 611 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 410.00 | 1 355 237.00 | 20 173.00 | 1 375 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 231.00 | 1 761 231.00 | | 1 761 231.00 |