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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AH Fonds commercial | 1 202 875.00 | | 1 202 875.00 | 1 202 875.00 |
AP Constructions | 348 112.00 | 181 380.00 | 166 732.00 | 348 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 211.00 | 58 211.00 | | 58 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 532.00 | 492 179.00 | 3 353.00 | 495 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 864.00 | | 54 864.00 | 54 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 326.00 | 732 977.00 | 1 429 349.00 | 2 162 326.00 |
BT Marchandises | 498 967.00 | | 498 967.00 | 498 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 006.00 | | 250 006.00 | 250 006.00 |
BZ Autres créances | 214 637.00 | | 214 637.00 | 214 637.00 |
CF Disponibilités | 541 347.00 | | 541 347.00 | 541 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 907.00 | | 60 907.00 | 60 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 864.00 | | 1 565 864.00 | 1 565 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 189.00 | 732 977.00 | 2 995 212.00 | 3 728 189.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DH Report à nouveau | -3 278 527.00 | -3 242 192.00 | | -3 278 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 418.00 | -36 335.00 | | -105 418.00 |
DL TOTAL (I) | -2 783 561.00 | -2 678 142.00 | | -2 783 561.00 |
DP Provisions pour risques | | 87 314.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 20 237.00 | 31 695.00 | | 20 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 237.00 | 119 010.00 | | 20 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 851.00 | 739 821.00 | | 720 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 453.00 | 583 732.00 | | 605 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 795 314.00 | 4 110 471.00 | | 3 795 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 382.00 | 522 547.00 | | 619 382.00 |
EA Autres dettes | 17 536.00 | 44 309.00 | | 17 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 758 536.00 | 6 000 880.00 | | 5 758 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 212.00 | 3 441 747.00 | | 2 995 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 037.00 | | 4 289.00 | 2 158 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 162 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 081.00 | | | 1 204 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 567.00 | | 4 289.00 | 897 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 389.00 | | | 56 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 442.00 | 20 535.00 | | 712 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 236.00 | 20 535.00 | | 711 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 010.00 | | 98 773.00 | 119 010.00 |
6T Sur comptes clients | 263 607.00 | | 263 607.00 | 263 607.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 349 026.00 | | 349 026.00 | 349 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 634.00 | | 612 634.00 | 612 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 643.00 | | 711 406.00 | 731 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 711 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 795 314.00 | 3 795 314.00 | | 3 795 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 748.00 | 478 748.00 | | 478 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 864.00 | | 54 864.00 | 54 864.00 |
UX Autres créances clients | 250 006.00 | 250 006.00 | | 250 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VB T. V. A. | 58 529.00 | 58 529.00 | | 58 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 18 670.00 | 93 350.00 | |
VI Groupe et associés | 605 453.00 | 605 453.00 | | 605 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 499.00 | 134 499.00 | | 134 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 907.00 | 60 907.00 | | 60 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 413.00 | 525 550.00 | 54 864.00 | 580 413.00 |
VW T.V.A. | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 037 685.00 | 5 056 355.00 | 93 350.00 | 5 037 685.00 |