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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 250.00 | | 135 250.00 | 135 250.00 |
AP Constructions | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944.00 | 997.00 | 947.00 | 1 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 006.00 | 57 520.00 | 59 487.00 | 117 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 841.00 | 61 657.00 | 200 184.00 | 261 841.00 |
BT Marchandises | 369 905.00 | | 369 905.00 | 369 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 749.00 | 21 664.00 | 187 085.00 | 208 749.00 |
BZ Autres créances | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 47 075.00 | | 47 075.00 | 47 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 497.00 | 21 664.00 | 717 833.00 | 739 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 338.00 | 83 321.00 | 918 017.00 | 1 001 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 72 639.00 | 72 639.00 | | 72 639.00 |
DH Report à nouveau | 273 035.00 | 264 285.00 | | 273 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 048.00 | 8 750.00 | | 60 048.00 |
DL TOTAL (I) | 466 222.00 | 406 174.00 | | 466 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 968.00 | 45 034.00 | | 130 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | 501.00 | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 778.00 | 206 193.00 | | 189 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 286.00 | 176 541.00 | | 123 286.00 |
EA Autres dettes | 6 692.00 | 7 158.00 | | 6 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 795.00 | 435 428.00 | | 451 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 017.00 | 841 602.00 | | 918 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 058.00 | 413 833.00 | | 354 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 078.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 929.00 | | 38 879.00 | 229 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 967.00 | 261 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 967.00 | 122 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 250.00 | | | 135 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 178.00 | | 38 879.00 | 90 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |