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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 13 900.00 | 5 190.00 | 8 710.00 | 13 900.00 |
AP Constructions | 53 837.00 | 53 837.00 | | 53 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 444 955.00 | 1 689 071.00 | 755 884.00 | 2 444 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 573.00 | 88 087.00 | 21 486.00 | 109 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 570.00 | 1 836 185.00 | 792 385.00 | 2 628 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 617.00 | 21 790.00 | 231 827.00 | 253 617.00 |
BZ Autres créances | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 421.00 | 21 790.00 | 284 631.00 | 306 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 991.00 | 1 857 975.00 | 1 077 016.00 | 2 934 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 375.00 | 114 375.00 | | 114 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
DH Report à nouveau | -52 270.00 | -61 666.00 | | -52 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 836.00 | 9 396.00 | | -9 836.00 |
DL TOTAL (I) | 57 292.00 | 67 128.00 | | 57 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 059.00 | 998 067.00 | | 821 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 700.00 | 60 358.00 | | 50 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 837.00 | 54 570.00 | | 70 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 128.00 | 58 719.00 | | 77 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 724.00 | 1 171 713.00 | | 1 019 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 016.00 | 1 238 841.00 | | 1 077 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631 586.00 | | | 2 631 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 333.00 | 270 968.00 | 85 115.00 | 1 650 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 333.00 | 270 968.00 | 85 115.00 | 1 650 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 837.00 | 70 837.00 | | 70 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 128.00 | 77 128.00 | | 77 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
UX Autres créances clients | 253 617.00 | 253 617.00 | | 253 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 085.00 | 236 520.00 | 528 898.00 | 784 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 824.00 | | | 142 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 485.00 | | | 298 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 675.00 | 282 675.00 | | 282 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 724.00 | 472 160.00 | 528 898.00 | 1 019 724.00 |