| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 252.00 | 34 170.00 | 33 082.00 | 67 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 372 202.00 | 34 170.00 | 6 338 032.00 | 6 372 202.00 |
BZ Autres créances | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 307 318.00 | | 1 307 318.00 | 1 307 318.00 |
CF Disponibilités | 144 350.00 | | 144 350.00 | 144 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 882.00 | | 1 477 882.00 | 1 477 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 850 084.00 | 34 170.00 | 7 815 913.00 | 7 850 084.00 |
CU Autres participations | 6 101 920.00 | | 6 101 920.00 | 6 101 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 756.00 | | | 324 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 026.00 | | | 94 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
DG Autres réserves | 4 017 563.00 | | | 4 017 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 684.00 | | | -67 684.00 |
DL TOTAL (I) | 4 410 511.00 | | | 4 410 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 382 108.00 | | | 3 382 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 405 403.00 | | | 3 405 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 815 913.00 | | | 7 815 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 405 403.00 | | | 3 405 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 252.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 891.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 598.00 | | | 140 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 282.00 | | | 208 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 684.00 | | | -67 684.00 |