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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 708.00 | 5 156.00 | 3 552.00 | 8 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 462.00 | 15 338.00 | 2 124.00 | 17 462.00 |
040 Immobilisations financières | 258 980.00 | | 258 980.00 | 258 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 150.00 | 20 494.00 | 264 656.00 | 285 150.00 |
060 Stock marchandises | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 451.00 | | 93 451.00 | 93 451.00 |
072 Créances – Autres | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
084 Disponibilités | 53 596.00 | | 53 596.00 | 53 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 649.00 | | 171 649.00 | 171 649.00 |
110 Total général Actif | 456 799.00 | 20 494.00 | 436 305.00 | 456 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 757.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 81 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 92 159.00 | | | 92 159.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 162 132.00 | 114 667.00 | | 162 132.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 193.00 | 281 037.00 | | 274 193.00 |
230 Autres produits | 2 678.00 | 1 022.00 | | 2 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 003.00 | 396 726.00 | | 439 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 948.00 | 57 122.00 | | 98 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 360.00 | -300.00 | | 360.00 |
242 Autres charges externes. | 73 914.00 | 58 386.00 | | 73 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | 1 610.00 | | 1 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 063.00 | 154 538.00 | | 129 063.00 |
252 Charges sociales | 31 049.00 | 33 757.00 | | 31 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 586.00 | 2 536.00 | | 1 586.00 |
262 Autres charges | 67 728.00 | 67 622.00 | | 67 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 144.00 | 375 272.00 | | 404 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 858.00 | 21 454.00 | | 34 858.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 122.00 | 128.00 | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | 3 349.00 | | 5 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 301.00 | 18 977.00 | | 29 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 808.00 | | | 808.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 672.00 | | | 282 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |