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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 702.00 | 74 573.00 | 33 130.00 | 107 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 594.00 | 80 573.00 | 289 021.00 | 369 594.00 |
BT Marchandises | 43 387.00 | | 43 387.00 | 43 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 284.00 | | 122 284.00 | 122 284.00 |
BZ Autres créances | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
CF Disponibilités | 261 638.00 | | 261 638.00 | 261 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 788.00 | | 447 788.00 | 447 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 382.00 | 80 573.00 | 736 809.00 | 817 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 259 739.00 | 204 133.00 | | 259 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 374.00 | 55 606.00 | | -40 374.00 |
DL TOTAL (I) | 604 365.00 | 644 739.00 | | 604 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 792.00 | 34 256.00 | | 14 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 892.00 | 288 233.00 | | 98 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 650.00 | 33 566.00 | | 18 650.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 444.00 | 356 067.00 | | 132 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 809.00 | 1 000 806.00 | | 736 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 444.00 | 341 276.00 | | 132 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138.00 | 1 134 884.00 | 1 135 022.00 | 138.00 |
FG Production vendue services | | 20 596.00 | 20 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139.00 | 1 155 480.00 | 1 155 619.00 | 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 245.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | 1 605.00 | | 1 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 525.00 | 75.00 | | 4 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 47 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 525.00 | 47 075.00 | | 9 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | 1 225.00 | | 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 47 825.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 881.00 | -751.00 | | 8 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 657.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 312.00 | 2 006 185.00 | | 1 169 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 686.00 | 1 950 578.00 | | 1 209 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 374.00 | 55 606.00 | | -40 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 252.00 | | 20 365.00 | 365 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 023.00 | 369 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 023.00 | 107 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 001.00 | | | 256 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 360.00 | | 20 365.00 | 103 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 351.00 | 15 245.00 | 16 023.00 | 81 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 350.00 | 15 245.00 | 16 023.00 | 75 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 892.00 | 98 892.00 | | 98 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
UX Autres créances clients | 122 284.00 | 122 284.00 | | 122 284.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 654.00 | 148 654.00 | | 148 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 444.00 | 132 444.00 | | 132 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 275.00 | 4 970.00 | | 4 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 277.00 | 9 726.00 | | 12 277.00 |
ST Autres comptes | 48 587.00 | 50 909.00 | | 48 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 159.00 | 60 567.00 | | 57 159.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 336.00 | 23 894.00 | | 14 336.00 |
YT Sous‐traitance | 291.00 | 505.00 | | 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 972.00 | 1 934.00 | | 1 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 247.00 | 6 904.00 | | 6 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425.00 | 251.00 | | 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 668.00 | 18 057.00 | | 17 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 314.00 | 121 707.00 | | 118 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |