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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 165.00 | 30 289.00 | 13 876.00 | 44 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 602.00 | 42 989.00 | 22 613.00 | 65 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885 444.00 | 151 555.00 | 1 733 889.00 | 1 885 444.00 |
BZ Autres créances | 84 546.00 | | 84 546.00 | 84 546.00 |
CF Disponibilités | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 517.00 | 151 555.00 | 1 818 962.00 | 1 970 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 119.00 | 194 544.00 | 1 841 575.00 | 2 036 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
DG Autres réserves | 2 107 139.00 | 1 899 880.00 | | 2 107 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 020.00 | 207 259.00 | | -362 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 329.00 | 2 141 349.00 | | 1 779 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 19.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 312.00 | 193 050.00 | | 31 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 924.00 | 168 240.00 | | 30 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 246.00 | 361 310.00 | | 62 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 575.00 | 2 502 658.00 | | 1 841 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 968.00 | 264 460.00 | 703 429.00 | 438 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 968.00 | 264 460.00 | 703 429.00 | 438 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 396.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 272.00 | 1 558.00 | | 12 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 272.00 | 1 558.00 | | 12 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 916.00 | 21 091.00 | | 31 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491 863.00 | | | 491 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 779.00 | 21 091.00 | | 523 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511 507.00 | -19 533.00 | | -511 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 451.00 | 1 256 411.00 | | 812 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 471.00 | 1 049 153.00 | | 1 174 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 020.00 | 207 259.00 | | -362 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 505.00 | | 13 192.00 | 67 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 095.00 | 8 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 095.00 | 65 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 173.00 | | 11 992.00 | 32 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 632.00 | | 1 200.00 | 22 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 142.00 | 4 847.00 | | 38 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 442.00 | 4 847.00 | | 25 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209 248.00 | 37 396.00 | 95 089.00 | 209 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 248.00 | 37 396.00 | 95 089.00 | 209 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 248.00 | 37 396.00 | 95 089.00 | 209 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 396.00 | 95 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 614.00 | 1 704 614.00 | | 1 704 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 830.00 | 180 830.00 | | 180 830.00 |
VB T. V. A. | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 308.00 | 56 308.00 | | 56 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 764.00 | 1 970 026.00 | 8 738.00 | 1 978 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 246.00 | 62 246.00 | | 62 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |