| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 590.00 | 15 036.00 | 8 554.00 | 23 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 996.00 | 41 745.00 | 9 251.00 | 50 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 759.00 | 56 781.00 | 151 978.00 | 208 759.00 |
BT Marchandises | 50 885.00 | | 50 885.00 | 50 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 140.00 | 6 994.00 | 152 146.00 | 159 140.00 |
BZ Autres créances | 888 189.00 | | 888 189.00 | 888 189.00 |
CF Disponibilités | 98 512.00 | | 98 512.00 | 98 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 840.00 | 6 994.00 | 1 193 846.00 | 1 200 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 599.00 | 63 775.00 | 1 345 824.00 | 1 409 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 923.00 | | | 83 923.00 |
CU Autres participations | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | -440 233.00 | 25 271.00 | | -440 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 289.00 | -465 504.00 | | 32 289.00 |
DL TOTAL (I) | -314 944.00 | -347 233.00 | | -314 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 978.00 | 128 161.00 | | 94 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 499.00 | 942 785.00 | | 598 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 517.00 | 425 164.00 | | 577 517.00 |
EA Autres dettes | 359 774.00 | 492 096.00 | | 359 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 768.00 | 2 018 206.00 | | 1 660 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 824.00 | 1 670 973.00 | | 1 345 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 768.00 | 1 616 050.00 | | 1 660 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 732.00 | 38 385.00 | | 92 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 482.00 | 8 779.00 | 1 135 261.00 | 1 126 482.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 882.00 | 8 779.00 | 1 135 661.00 | 1 126 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 994.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 476.00 | 4 742.00 | | 44 476.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 585.00 | 40 793.00 | | 35 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074.00 | 302 877.00 | | 1 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 1 583.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 657.00 | 304 459.00 | | 76 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 044.00 | 595 678.00 | | 56 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 500.00 | 27 471.00 | | 62 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 544.00 | 623 149.00 | | 118 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 887.00 | -318 690.00 | | -41 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 463.00 | 3 186 773.00 | | 1 257 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 174.00 | 3 652 277.00 | | 1 225 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 289.00 | -465 504.00 | | 32 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 869.00 | | 106 753.00 | 182 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 863.00 | 208 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 390.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 473.00 | 74 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 106.00 | | 5 953.00 | 148 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 373.00 | | 100 800.00 | 33 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 124.00 | 5 019.00 | 18 363.00 | 70 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 734.00 | 5 019.00 | 16 973.00 | 68 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 994.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 994.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 994.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 994.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 499.00 | 598 499.00 | | 598 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 042.00 | 74 042.00 | | 74 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 774.00 | 359 774.00 | | 359 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
UX Autres créances clients | 75 216.00 | | | 75 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 923.00 | | | 83 923.00 |
VB T. V. A. | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
VC Groupe et associés | 86 102.00 | | | 86 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 978.00 | 94 978.00 | | 94 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 966.00 | | | 750 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 697.00 | 963 601.00 | 107 096.00 | 1 070 697.00 |
VW T.V.A. | 444 027.00 | 444 027.00 | | 444 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 768.00 | 1 630 768.00 | | 1 630 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 917.00 | 4 843.00 | | 25 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 387.00 | 40 194.00 | | 19 387.00 |
ST Autres comptes | 87 270.00 | 572 477.00 | | 87 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 388.00 | 161 530.00 | | 59 388.00 |
YT Sous‐traitance | 5 171.00 | 60 160.00 | | 5 171.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 11 694.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 987.00 | 10 472.00 | | 11 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 904.00 | 15 315.00 | | 37 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 479.00 | 342 499.00 | | 253 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 942.00 | 41 761.00 | | 65 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 215.00 | 846 055.00 | | 171 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |