| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 662.00 | 59 464.00 | 12 198.00 | 71 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 072.00 | 143 695.00 | 21 376.00 | 165 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 535.00 | 203 160.00 | 36 376.00 | 239 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 416.00 | | 313 416.00 | 313 416.00 |
BZ Autres créances | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 50 423.00 | | 50 423.00 | 50 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 079.00 | | 383 079.00 | 383 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 615.00 | 203 160.00 | 419 455.00 | 622 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 280 685.00 | | | 280 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 840.00 | | | -25 840.00 |
DL TOTAL (I) | 264 910.00 | | | 264 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 149.00 | | | 56 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 221.00 | | | 98 221.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 545.00 | | | 154 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 455.00 | | | 419 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 545.00 | | | 154 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 276.00 | | 1 163 276.00 | 1 163 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 276.00 | | 1 163 276.00 | 1 163 276.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 072.00 | | | -15 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 977.00 | | | 1 171 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 817.00 | | | 1 197 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 840.00 | | | -25 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 415.00 | | 340.00 | 239 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 239 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 236 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 613.00 | | 340.00 | 236 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 288.00 | 19 092.00 | 220.00 | 184 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 288.00 | 19 092.00 | 220.00 | 184 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 149.00 | 56 149.00 | | 56 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 503.00 | 43 503.00 | | 43 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UX Autres créances clients | 293 882.00 | 293 882.00 | | 293 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 459.00 | 335 459.00 | | 335 459.00 |
VW T.V.A. | 54 718.00 | 54 718.00 | | 54 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 545.00 | 154 545.00 | | 154 545.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
ST Autres comptes | 303 272.00 | | | 303 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 228.00 | | | 57 228.00 |
YT Sous‐traitance | 106 219.00 | | | 106 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 051.00 | | | 70 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 504.00 | | | 173 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 531.00 | | | 100 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 771.00 | | | 536 771.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |