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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 610 943.00 | | 610 943.00 | 610 943.00 |
BZ Autres créances | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
CF Disponibilités | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 925.00 | | 61 925.00 | 61 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 868.00 | | 672 868.00 | 672 868.00 |
CU Autres participations | 610 943.00 | | 610 943.00 | 610 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 215 099.00 | 262 013.00 | | 215 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 573.00 | 253 086.00 | | 294 573.00 |
DL TOTAL (I) | 641 672.00 | 647 099.00 | | 641 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 860.00 | 89 178.00 | | 24 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 900.00 | | 6 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 196.00 | 96 078.00 | | 31 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 868.00 | 743 177.00 | | 672 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 196.00 | 96 078.00 | | 31 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 036.00 | -839.00 | | -1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 257 460.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 427.00 | 4 374.00 | | 5 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 573.00 | 253 086.00 | | 294 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 213.00 | | 10 730.00 | 600 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 213.00 | | 10 730.00 | 600 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VI Groupe et associés | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |