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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 219.00 | 5 922.00 | 4 296.00 | 10 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 113.00 | 122 448.00 | 9 665.00 | 132 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BF Prêts | 119 626.00 | | 119 626.00 | 119 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 342.00 | 131 401.00 | 306 941.00 | 438 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 711.00 | | 241 711.00 | 241 711.00 |
BZ Autres créances | 479 459.00 | | 479 459.00 | 479 459.00 |
CF Disponibilités | 132 729.00 | | 132 729.00 | 132 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 140.00 | | 867 140.00 | 867 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 483.00 | 131 401.00 | 1 174 081.00 | 1 305 483.00 |
CU Autres participations | 161 518.00 | | 161 518.00 | 161 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 241 871.00 | | | 241 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
DL TOTAL (I) | 345 811.00 | | | 345 811.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 092.00 | | | 122 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 851.00 | | | 333 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 667.00 | | | 125 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 401.00 | | | 157 401.00 |
EA Autres dettes | 45 406.00 | | | 45 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 419.00 | | | 784 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 081.00 | | | 1 174 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 634.00 | | | 692 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | | | 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 797.00 | | 1 105 797.00 | 1 105 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 797.00 | | 1 105 797.00 | 1 105 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 143.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 500.00 | | | -15 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 947.00 | | | 1 193 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 918.00 | | | 1 165 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 112.00 | | 11 957.00 | 519 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 520.00 | 292 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 726.00 | 438 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 113.00 | 10 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 093.00 | 135 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 562.00 | | 3 770.00 | 79 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 875.00 | | 2 363.00 | 147 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 675.00 | | 5 824.00 | 291 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 729.00 | 8 879.00 | 88 206.00 | 210 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 572.00 | 2 463.00 | 73 113.00 | 76 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 156.00 | 6 416.00 | 15 093.00 | 134 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 708.00 | 2 143.00 | | 11 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 708.00 | 2 143.00 | | 11 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 668.00 | 125 668.00 | | 125 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 401.00 | 157 401.00 | | 157 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 697.00 | 358 697.00 | | 358 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 467.00 | 29 681.00 | 91 785.00 | 121 467.00 |
VI Groupe et associés | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 419.00 | 692 634.00 | 91 785.00 | 784 419.00 |