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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 558.00 | 4 531.00 | 27.00 | 4 558.00 |
AH Fonds commercial | 196 237.00 | | 196 237.00 | 196 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 756.00 | 306 811.00 | 7 944.00 | 314 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 075.00 | 96 720.00 | 41 355.00 | 138 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 704.00 | 408 063.00 | 277 641.00 | 685 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 499.00 | | 208 499.00 | 208 499.00 |
BZ Autres créances | 76 156.00 | | 76 156.00 | 76 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 185 826.00 | | 185 826.00 | 185 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 277.00 | | 491 277.00 | 491 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 981.00 | 408 063.00 | 768 918.00 | 1 176 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 56 075.00 | 56 075.00 | | 56 075.00 |
DH Report à nouveau | 169 102.00 | 150 764.00 | | 169 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 715.00 | 18 338.00 | | 51 715.00 |
DL TOTAL (I) | 368 391.00 | 316 676.00 | | 368 391.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 014.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 014.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 53.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423.00 | | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 318.00 | 187 044.00 | | 201 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 745.00 | 119 068.00 | | 118 745.00 |
EA Autres dettes | | 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 527.00 | 387 142.00 | | 400 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 918.00 | 711 832.00 | | 768 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 527.00 | 307 142.00 | | 400 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 372.00 | | 46 332.00 | 639 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 795.00 | | | 200 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 499.00 | | 46 332.00 | 406 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 933.00 | 11 130.00 | | 396 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 056.00 | 1 475.00 | | 3 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 877.00 | 9 655.00 | | 393 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
6T Sur comptes clients | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 318.00 | 201 318.00 | | 201 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
UP Prêts | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
UX Autres créances clients | 208 499.00 | 208 499.00 | | 208 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VB T. V. A. | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 720.00 | 53 720.00 | | 53 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 160.00 | 326 160.00 | | 326 160.00 |
VW T.V.A. | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 104.00 | 400 104.00 | | 400 104.00 |