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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 298 328.00 | 298 328.00 | | 298 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 082.00 | 94 082.00 | | 94 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 871.00 | 169 086.00 | 55 785.00 | 224 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 479.00 | 561 496.00 | 60 983.00 | 622 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BT Marchandises | 111 161.00 | | 111 161.00 | 111 161.00 |
BZ Autres créances | 47 819.00 | | 47 819.00 | 47 819.00 |
CF Disponibilités | 846 616.00 | | 846 616.00 | 846 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 548.00 | | 1 014 548.00 | 1 014 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 028.00 | 561 496.00 | 1 075 532.00 | 1 637 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 418.00 | | | 211 418.00 |
DL TOTAL (I) | 574 836.00 | | | 574 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 928.00 | | | 377 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 519.00 | | | 101 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 696.00 | | | 500 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 532.00 | | | 1 075 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 435.00 | | | 489 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 048 168.00 | | 4 048 168.00 | 4 048 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 048 168.00 | | 4 048 168.00 | 4 048 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 058 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 722 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 577.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 723.00 | | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 910.00 | | | 76 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 058 562.00 | | | 4 058 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 847 143.00 | | | 3 847 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 418.00 | | | 211 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 801.00 | | 678.00 | 621 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 603.00 | | 678.00 | 616 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 918.00 | 14 577.00 | | 546 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 918.00 | 14 577.00 | | 546 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 928.00 | 377 928.00 | | 377 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 047.00 | 64 047.00 | | 64 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
VB T. V. A. | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 072.00 | 9 811.00 | 11 260.00 | 21 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 441.00 | 55 243.00 | 5 198.00 | 60 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 696.00 | 489 435.00 | 11 260.00 | 500 696.00 |