| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 797 720.00 | | 797 720.00 | 797 720.00 |
AN Terrains | 9 946.00 | 256.00 | 9 689.00 | 9 946.00 |
AP Constructions | 54 464.00 | 15 482.00 | 38 982.00 | 54 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 781.00 | 149 119.00 | 216 662.00 | 365 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700 367.00 | 3 158 078.00 | 542 288.00 | 3 700 367.00 |
BF Prêts | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 975 660.00 | 3 325 635.00 | 1 650 024.00 | 4 975 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 338.00 | | 138 338.00 | 138 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 941.00 | 68 467.00 | 1 336 474.00 | 1 404 941.00 |
BZ Autres créances | 415 175.00 | | 415 175.00 | 415 175.00 |
CF Disponibilités | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 042.00 | 68 467.00 | 1 911 575.00 | 1 980 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 955 701.00 | 3 394 103.00 | 3 561 599.00 | 6 955 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 621 855.00 | 621 855.00 | | 621 855.00 |
DH Report à nouveau | 641 096.00 | 637 428.00 | | 641 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 479.00 | 403 568.00 | | 278 479.00 |
DK Provisions réglementées | 236 537.00 | 454 649.00 | | 236 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 966.00 | 2 667 500.00 | | 2 327 966.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | 766.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 859.00 | 121 363.00 | | 331 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 103.00 | 555 369.00 | | 819 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
EA Autres dettes | 48 346.00 | 50 224.00 | | 48 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 632.00 | 727 722.00 | | 1 203 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 599.00 | 3 395 222.00 | | 3 561 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 4 790 769.00 | -287.00 | 4 790 482.00 | 4 790 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 795 769.00 | -287.00 | 4 795 482.00 | 4 795 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 965 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 857 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 300.00 | 21 700.00 | | 59 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 112.00 | 238 565.00 | | 218 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 412.00 | 260 265.00 | | 277 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 1 080.00 | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 995.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 10 053.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 745.00 | 250 212.00 | | 276 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 626.00 | 93 498.00 | | 25 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 030.00 | 148 588.00 | | 84 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 246 196.00 | 4 853 602.00 | | 5 246 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 967 717.00 | 4 450 035.00 | | 4 967 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 479.00 | 403 568.00 | | 278 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 883 332.00 | | 422 830.00 | 5 883 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330 503.00 | 4 975 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 330 503.00 | 4 130 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 420.00 | | | 800 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 038 229.00 | | 422 830.00 | 5 038 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 683.00 | | | 44 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 368 688.00 | 287 470.00 | 1 330 522.00 | 4 368 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 365 988.00 | 287 470.00 | 1 330 522.00 | 4 365 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 454 649.00 | | 218 112.00 | 454 649.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 76 545.00 | 17 886.00 | 25 964.00 | 76 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 545.00 | 17 886.00 | 25 964.00 | 76 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 194.00 | 47 886.00 | 244 076.00 | 531 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 886.00 | 25 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 218 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 859.00 | 331 859.00 | | 331 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 070.00 | 389 070.00 | | 389 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 992.00 | 217 992.00 | | 217 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
UP Prêts | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 077.00 | 1 333 077.00 | | 1 333 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 864.00 | | 71 864.00 | 71 864.00 |
VB T. V. A. | 213 481.00 | 213 481.00 | | 213 481.00 |
VC Groupe et associés | 150 348.00 | 150 348.00 | | 150 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VP Divers | 35 473.00 | 35 473.00 | | 35 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 470.00 | 1 758 923.00 | 116 547.00 | 1 875 470.00 |
VW T.V.A. | 203 184.00 | 203 184.00 | | 203 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 632.00 | 1 203 632.00 | | 1 203 632.00 |