| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 651.00 | 1 717.00 | 17 935.00 | 19 651.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 151.00 | 1 717.00 | 50 435.00 | 52 151.00 |
060 Stock marchandises | 39 712.00 | | 39 712.00 | 39 712.00 |
072 Créances – Autres | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
084 Disponibilités | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 222.00 | | 50 222.00 | 50 222.00 |
110 Total général Actif | 102 373.00 | 1 717.00 | 100 656.00 | 102 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 466.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 868.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 980.00 | | | 157 980.00 |
230 Autres produits | 84.00 | | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 064.00 | | | 158 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 586.00 | | | 91 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 139.00 | | | -25 139.00 |
242 Autres charges externes. | 58 163.00 | | | 58 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
252 Charges sociales | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 974.00 | | | 974.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 308.00 | | | 167 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 244.00 | | | -9 244.00 |
294 Charges financières | 239.00 | | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 168.00 | | | -11 168.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |