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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 030.00 | | 235 030.00 | 235 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 118.00 | 66 856.00 | 15 263.00 | 82 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 373.00 | 176 058.00 | 222 315.00 | 398 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 696.00 | 242 914.00 | 478 783.00 | 721 696.00 |
BT Marchandises | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BZ Autres créances | 164 372.00 | | 164 372.00 | 164 372.00 |
CF Disponibilités | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 075.00 | | 175 075.00 | 175 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 772.00 | 242 914.00 | 653 858.00 | 896 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 367 141.00 | | | 367 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DL TOTAL (I) | 376 831.00 | | | 376 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 048.00 | | | 181 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 224.00 | | | 65 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 028.00 | | | 277 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 858.00 | | | 653 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 101.00 | | | 145 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 790.00 | | 632 790.00 | 632 790.00 |
FG Production vendue services | 89 957.00 | | 89 957.00 | 89 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 747.00 | | 722 747.00 | 722 747.00 |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 972.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 660.00 | | | -2 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 940.00 | | | 723 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 635.00 | | | 722 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 563.00 | | 26 133.00 | 695 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 030.00 | | | 235 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 358.00 | | 26 133.00 | 454 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 942.00 | 41 972.00 | | 200 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 942.00 | 41 972.00 | | 200 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 048.00 | 49 122.00 | 131 926.00 | 181 048.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 823.00 | | | 43 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 269.00 | | | 116 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 547.00 | 164 372.00 | 6 175.00 | 170 547.00 |
VW T.V.A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 028.00 | 145 101.00 | 131 926.00 | 277 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
ST Autres comptes | 94 980.00 | | | 94 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 275.00 | | | 60 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 057.00 | | | 80 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 917.00 | | | 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 345.00 | | | 185 345.00 |