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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 700.00 | 25 890.00 | 164 810.00 | 190 700.00 |
BZ Autres créances | 132 156.00 | | 132 156.00 | 132 156.00 |
CF Disponibilités | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 728.00 | | 145 728.00 | 145 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 428.00 | 25 890.00 | 310 538.00 | 336 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 440.00 | | | 91 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
DH Report à nouveau | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
DL TOTAL (I) | 130 125.00 | | | 130 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
EA Autres dettes | 129 608.00 | | | 129 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 412.00 | | | 180 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 538.00 | | | 310 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 412.00 | | | 180 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 753.00 | | 280 753.00 | 280 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 753.00 | | 280 753.00 | 280 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 788.00 | | | -4 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 265.00 | | | 287 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 726.00 | | | 280 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 302.00 | | | 198 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 301.00 | | | 167 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 691.00 | 802.00 | 7 602.00 | 32 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 509.00 | 802.00 | 7 602.00 | 28 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VB T. V. A. | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 611.00 | | | 109 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 205.00 | 133 515.00 | 1 690.00 | 135 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
ST Autres comptes | 57 214.00 | | | 57 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
YT Sous‐traitance | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15.00 | | | 15.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 698.00 | | | 111 698.00 |