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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 809.00 | 1 708.00 | 101.00 | 1 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 447.00 | 64 437.00 | 24 010.00 | 88 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 544.00 | 66 145.00 | 50 399.00 | 116 544.00 |
BT Marchandises | 394 083.00 | 68 209.00 | 325 874.00 | 394 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 387.00 | | 391 387.00 | 391 387.00 |
BZ Autres créances | 38 521.00 | | 38 521.00 | 38 521.00 |
CF Disponibilités | 97 440.00 | | 97 440.00 | 97 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 645.00 | 68 209.00 | 872 436.00 | 940 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 190.00 | 134 354.00 | 922 835.00 | 1 057 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DH Report à nouveau | 332 623.00 | 517 123.00 | | 332 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 734.00 | -184 499.00 | | -97 734.00 |
DL TOTAL (I) | 284 892.00 | 382 627.00 | | 284 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 076.00 | 189 711.00 | | 246 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 098.00 | 166 787.00 | | 186 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 479.00 | 128 211.00 | | 190 479.00 |
EA Autres dettes | 11 290.00 | 6 693.00 | | 11 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 943.00 | 495 403.00 | | 637 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 835.00 | 878 030.00 | | 922 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 377.00 | 495 403.00 | | 417 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 079.00 | | 7 665.00 | 110 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 26 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 116 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 592.00 | | 7 665.00 | 82 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 095.00 | 10 050.00 | | 56 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 095.00 | 10 050.00 | | 56 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 098.00 | 186 098.00 | | 186 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 479.00 | 190 479.00 | | 190 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
UX Autres créances clients | 391 387.00 | 391 387.00 | | 391 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 076.00 | 25 510.00 | 220 566.00 | 246 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 665.00 | | | 67 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 245.00 | 449 122.00 | 26 123.00 | 475 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 943.00 | 417 377.00 | 220 566.00 | 637 943.00 |