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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 612.00 | 556.00 | 56.00 | 612.00 |
BZ Autres créances | 7 944.00 | 6 147.00 | 1 797.00 | 7 944.00 |
CF Disponibilités | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 162.00 | 6 703.00 | 11 458.00 | 18 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 162.00 | 6 703.00 | 11 458.00 | 18 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 076 104.00 | -888 608.00 | | -1 076 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 541.00 | -187 498.00 | | -37 541.00 |
DL TOTAL (I) | -1 105 261.00 | -1 067 720.00 | | -1 105 261.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 402.00 | 1 089 503.00 | | 1 097 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | 31 699.00 | | 1 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234.00 | 788.00 | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 719.00 | 1 121 990.00 | | 1 099 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 458.00 | 54 270.00 | | 11 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317.00 | 32 487.00 | | 2 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 9 778.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 753 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 659 778.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 2 048.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753 703.00 | | | 753 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 755 750.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | -95 972.00 | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89.00 | 673 344.00 | | 89.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 630.00 | 860 843.00 | | 37 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 541.00 | -187 498.00 | | -37 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 086.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 21 889.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 556.00 | | | 556.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556.00 | 6 147.00 | | 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556.00 | 23 147.00 | | 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 097 402.00 | | 1 097 402.00 | 1 097 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 719.00 | 2 317.00 | 1 097 402.00 | 1 099 719.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |