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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 723.00 | 13 830.00 | 164 893.00 | 178 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 431 857.00 | 4 387.00 | 6 427 470.00 | 6 431 857.00 |
BZ Autres créances | 10 828 003.00 | | 10 828 003.00 | 10 828 003.00 |
CF Disponibilités | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 302 031.00 | 4 387.00 | 17 297 644.00 | 17 302 031.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 288 197.00 | | 288 197.00 | 288 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 768 953.00 | 18 217.00 | 17 750 735.00 | 17 768 953.00 |
CU Autres participations | 160 478.00 | | 160 478.00 | 160 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 007.00 | 2 000 007.00 | | 2 000 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | 190 623.00 | 1 415 817.00 | | 190 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 648 692.00 | 1 774 816.00 | | 2 648 692.00 |
DL TOTAL (I) | 5 039 373.00 | 5 390 691.00 | | 5 039 373.00 |
DP Provisions pour risques | 659 113.00 | 242 069.00 | | 659 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 113.00 | 242 069.00 | | 659 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 344.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 614.00 | 38 510.00 | | 10 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 066 612.00 | 9 600 994.00 | | 10 066 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 187.00 | 31 742.00 | | 68 187.00 |
EA Autres dettes | 1 797 360.00 | 1 317 010.00 | | 1 797 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 942 775.00 | 10 994 602.00 | | 11 942 775.00 |
ED (V) | 109 473.00 | | | 109 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 750 735.00 | 16 627 362.00 | | 17 750 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 942 775.00 | 10 984 246.00 | | 11 942 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 196 260.00 | 37 757 873.00 | 38 954 133.00 | 1 196 260.00 |
FG Production vendue services | 23 619.00 | 1 442 203.00 | 1 465 823.00 | 23 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 879.00 | 39 200 077.00 | 40 419 957.00 | 1 219 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -87 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 332 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 291 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 299 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 413 662.00 | |
GE Autres charges | | | 152 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 444 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 888 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -17 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 918 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 717.00 | 124 425.00 | | 269 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 360 219.00 | 31 518 297.00 | | 40 360 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 711 527.00 | 29 743 480.00 | | 37 711 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 648 692.00 | 1 774 816.00 | | 2 648 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 069.00 | 417 044.00 | | 242 069.00 |
6T Sur comptes clients | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 456.00 | 417 044.00 | | 246 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 066 613.00 | 10 066 613.00 | | 10 066 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645 404.00 | 1 645 404.00 | | 1 645 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 431 858.00 | 6 431 858.00 | | 6 431 858.00 |
VC Groupe et associés | 10 268 011.00 | 10 268 011.00 | | 10 268 011.00 |
VI Groupe et associés | 151 957.00 | 151 957.00 | | 151 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 828.00 | | | 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 377 663.00 | 377 663.00 | | 377 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 727.00 | 181 727.00 | | 181 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 288 132.00 | 17 283 717.00 | 4 415.00 | 17 288 132.00 |
VW T.V.A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 942 776.00 | 11 942 776.00 | | 11 942 776.00 |