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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 276.00 | 15 888.00 | 4 388.00 | 20 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 832.00 | 44 498.00 | 29 334.00 | 73 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 775.00 | 79 046.00 | 43 730.00 | 122 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 171.00 | | 191 171.00 | 191 171.00 |
BZ Autres créances | 67 258.00 | | 67 258.00 | 67 258.00 |
CF Disponibilités | 418 964.00 | | 418 964.00 | 418 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 393.00 | | 679 393.00 | 679 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 168.00 | 79 046.00 | 723 123.00 | 802 168.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 268 250.00 | 255 885.00 | | 268 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 646.00 | 112 365.00 | | 66 646.00 |
DL TOTAL (I) | 378 897.00 | 412 251.00 | | 378 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764.00 | 2 373.00 | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 083.00 | 170 009.00 | | 164 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 540.00 | 177 469.00 | | 165 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 839.00 | 14 842.00 | | 12 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 226.00 | 364 693.00 | | 344 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 123.00 | 776 944.00 | | 723 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 441.00 | 13 087.00 | 23 143.00 | 70 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 041.00 | 13 088.00 | 21 742.00 | 69 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 083.00 | 164 083.00 | | 164 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 541.00 | 165 541.00 | | 165 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 429.00 | 260 429.00 | | 260 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 429.00 | 260 429.00 | 10 000.00 | 270 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 226.00 | 344 226.00 | | 344 226.00 |