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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 636.00 | 44 555.00 | 81.00 | 44 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 824.00 | 121 084.00 | -2 260.00 | 118 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 372.00 | 165 639.00 | 5 733.00 | 171 372.00 |
BP En cours de production de services | 130 735.00 | | 130 735.00 | 130 735.00 |
BT Marchandises | 835 020.00 | 45 359.00 | 789 661.00 | 835 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 670.00 | 4 987.00 | 231 683.00 | 236 670.00 |
BZ Autres créances | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
CF Disponibilités | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 570.00 | 50 346.00 | 1 194 224.00 | 1 244 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 943.00 | 215 985.00 | 1 199 958.00 | 1 415 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 194 742.00 | | | 194 742.00 |
DG Autres réserves | 416 432.00 | 392 778.00 | | 416 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 607.00 | 23 654.00 | | -126 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 083.00 | 2 059.00 | | 1 083.00 |
DK Provisions réglementées | 936.00 | | | 936.00 |
DL TOTAL (I) | 455 908.00 | 583 491.00 | | 455 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 308.00 | 175 478.00 | | 153 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 026.00 | 185 676.00 | | 201 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 963.00 | 157 206.00 | | 188 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 790.00 | 204 632.00 | | 184 790.00 |
EA Autres dettes | 15 963.00 | 8 829.00 | | 15 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 050.00 | 731 820.00 | | 744 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 958.00 | 1 315 312.00 | | 1 199 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 050.00 | 731 820.00 | | 744 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 709.00 | 78 947.00 | | 67 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 294.00 | 6.00 | 295 301.00 | 295 294.00 |
FD Production vendue biens | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FG Production vendue services | 203 298.00 | 1 510.00 | 204 809.00 | 203 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 718.00 | 1 517.00 | 500 235.00 | 498 718.00 |
FM Production stockée | | | -31 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 625.00 | 88.00 | | 8 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 180.00 | 1 075.00 | | 1 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 426.00 | 976.00 | | 8 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 612.00 | 976.00 | | 11 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 197.00 | 7 862.00 | | 6 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 197.00 | 7 862.00 | | 6 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 416.00 | -6 885.00 | | 5 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 907.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 217.00 | 791 401.00 | | 492 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 824.00 | 767 747.00 | | 618 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 607.00 | 23 654.00 | | -126 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 250.00 | 87 030.00 | | 75 250.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 266.00 | 484.00 | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 260.00 | | 181 113.00 | 181 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 442.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 442.00 | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 001.00 | 171 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 936.00 | 163 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 195.00 | | 173 200.00 | 173 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | 290.00 | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 568.00 | 175 374.00 | 182 304.00 | 172 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 568.00 | 175 374.00 | 182 304.00 | 172 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 359.00 | 45 359.00 | 45 359.00 | 45 359.00 |
6T Sur comptes clients | 4 987.00 | 4 987.00 | 4 987.00 | 4 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 346.00 | 50 346.00 | 50 346.00 | 50 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 346.00 | 50 346.00 | 50 346.00 | 50 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 963.00 | 188 963.00 | | 188 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 163.00 | 107 163.00 | | 107 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 336.00 | 66 336.00 | | 66 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 230 697.00 | 230 697.00 | | 230 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 709.00 | 67 709.00 | | 67 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 599.00 | 85 599.00 | | 85 599.00 |
VI Groupe et associés | 201 026.00 | 201 026.00 | | 201 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 615.00 | 277 325.00 | 290.00 | 277 615.00 |
VW T.V.A. | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 050.00 | 744 050.00 | | 744 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 518.00 | 5 471.00 | | -4 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 673.00 | 20 918.00 | | 23 673.00 |
ST Autres comptes | 163 880.00 | 180 060.00 | | 163 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 407.00 | 18 466.00 | | 15 407.00 |
YT Sous‐traitance | 1 240.00 | 1 747.00 | | 1 240.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | 7 463.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | | 978.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -4 518.00 | 6 449.00 | | -4 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 200.00 | 228 653.00 | | 205 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |