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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
AH Fonds commercial | 240 869.00 | | 240 869.00 | 240 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 928.00 | 17 481.00 | 1 447.00 | 18 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 369.00 | 115 597.00 | 97 772.00 | 213 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 045.00 | 146 357.00 | 346 688.00 | 493 045.00 |
BT Marchandises | 670 982.00 | | 670 982.00 | 670 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 436.00 | 478.00 | 2 914.00 |
BZ Autres créances | 58 615.00 | | 58 615.00 | 58 615.00 |
CF Disponibilités | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 531.00 | 2 436.00 | 739 095.00 | 741 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 576.00 | 148 794.00 | 1 085 782.00 | 1 234 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 345 870.00 | 345 870.00 | | 345 870.00 |
DH Report à nouveau | 74 569.00 | 43 516.00 | | 74 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 199.00 | 31 053.00 | | 39 199.00 |
DL TOTAL (I) | 543 485.00 | 504 286.00 | | 543 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 165.00 | 263 337.00 | | 186 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 76.00 | | 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 568.00 | 67 525.00 | | 69 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 828.00 | 147 288.00 | | 222 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 594.00 | 73 491.00 | | 66 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 823.00 | | |
EA Autres dettes | 66 150.00 | 62 584.00 | | 66 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 297.00 | 546 776.00 | | 542 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 782.00 | 1 051 062.00 | | 1 085 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 775.00 | 425 677.00 | | 469 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 595.00 | 46 695.00 | | 25 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 286.00 | | 904 286.00 | 904 286.00 |
FD Production vendue biens | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
FG Production vendue services | 102 598.00 | | 102 598.00 | 102 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 758.00 | | 1 036 758.00 | 1 036 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 562.00 | 30 848.00 | | 13 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 562.00 | 41 340.00 | | 13 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 307.00 | 11 296.00 | | 5 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 307.00 | 21 784.00 | | 5 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 255.00 | 19 557.00 | | 8 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270.00 | -1 125.00 | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 466.00 | 839 583.00 | | 1 055 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 266.00 | 808 530.00 | | 1 016 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 199.00 | 31 053.00 | | 39 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 893.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 712.00 | | 34 332.00 | 458 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 149.00 | | | 254 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 965.00 | | 34 332.00 | 197 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 154.00 | 17 204.00 | | 129 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 226.00 | 53.00 | | 13 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 927.00 | 17 151.00 | | 115 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 828.00 | 222 828.00 | | 222 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
UX Autres créances clients | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VB T. V. A. | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 396.00 | 70 874.00 | 72 523.00 | 143 396.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 341.00 | | | 92 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VP Divers | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 673.00 | 72 673.00 | | 72 673.00 |
VW T.V.A. | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 297.00 | 469 775.00 | 72 523.00 | 542 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |