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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 616 542.00 | | 1 616 542.00 | 1 616 542.00 |
BZ Autres créances | 87 536.00 | | 87 536.00 | 87 536.00 |
CF Disponibilités | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 394.00 | | 88 394.00 | 88 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 936.00 | | 1 704 936.00 | 1 704 936.00 |
CU Autres participations | 1 616 542.00 | | 1 616 542.00 | 1 616 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DH Report à nouveau | -744 251.00 | -898 939.00 | | -744 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 546.00 | 154 687.00 | | 62 546.00 |
DL TOTAL (I) | -559 745.00 | -622 292.00 | | -559 745.00 |
DP Provisions pour risques | 9 292.00 | 3 517.00 | | 9 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 292.00 | 3 517.00 | | 9 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | 236.00 | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249 294.00 | 2 361 407.00 | | 2 249 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 623.00 | 7 138.00 | | 5 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 389.00 | 2 368 781.00 | | 2 255 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 936.00 | 1 750 006.00 | | 1 704 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 389.00 | | | 2 255 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 20 500.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647.00 | | | 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 422.00 | 3 517.00 | | 6 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 406.00 | 16 983.00 | | -6 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 776.00 | 220 020.00 | | 119 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 229.00 | 65 333.00 | | 57 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 546.00 | 154 687.00 | | 62 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 189.00 | | | 1 617 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 647.00 | 1 616 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647.00 | 1 616 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617 189.00 | | | 1 617 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 517.00 | 5 775.00 | | 3 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 517.00 | 5 775.00 | | 3 517.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 2 249 294.00 | 2 249 294.00 | | 2 249 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 103.00 | 86 103.00 | | 86 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 536.00 | 87 536.00 | | 87 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 389.00 | 2 255 389.00 | | 2 255 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
ST Autres comptes | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |