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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 231.00 | 12 387.00 | 844.00 | 13 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 291.00 | 13 417.00 | 874.00 | 14 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
BT Marchandises | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 060.00 | | 182 060.00 | 182 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 310.00 | 2 331.00 | 151 979.00 | 154 310.00 |
BZ Autres créances | 57 565.00 | | 57 565.00 | 57 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 263.00 | 2 331.00 | 435 932.00 | 438 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 555.00 | 15 748.00 | 436 807.00 | 452 555.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | | | 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 466.00 | | | 75 466.00 |
DL TOTAL (I) | 84 442.00 | | | 84 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 490.00 | | | 293 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 364.00 | | | 352 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 807.00 | | | 436 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 364.00 | | | 352 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293 490.00 | | | 293 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 418.00 | | 1 092 418.00 | 1 092 418.00 |
FG Production vendue services | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 283.00 | | 1 107 283.00 | 1 107 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 478.00 | | | 1 110 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 011.00 | | | 1 035 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 466.00 | | | 75 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 463.00 | | 1 000.00 | 19 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 171.00 | 14 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 171.00 | 13 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 802.00 | | 1 000.00 | 18 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 020.00 | 569.00 | 6 171.00 | 19 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 390.00 | 569.00 | 6 171.00 | 18 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 782.00 | 1 259.00 | 2 711.00 | 3 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 782.00 | 1 259.00 | 2 711.00 | 3 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 782.00 | 1 259.00 | 2 711.00 | 3 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 259.00 | 2 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UX Autres créances clients | 151 513.00 | 151 513.00 | | 151 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VB T. V. A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VI Groupe et associés | 293 490.00 | 293 490.00 | | 293 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 379.00 | 233 379.00 | | 233 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 166.00 | 394 166.00 | | 394 166.00 |
VW T.V.A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 364.00 | 352 364.00 | | 352 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | | | 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
ST Autres comptes | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YT Sous‐traitance | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 386.00 | | | 219 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 538.00 | | | 203 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 457.00 | | | 58 457.00 |