| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 484.00 | 2 043.00 | 440.00 | 2 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 140.00 | 2 669.00 | 1 471.00 | 4 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 507.00 | 157.00 | 11 350.00 | 11 507.00 |
BZ Autres créances | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 623.00 | 157.00 | 12 465.00 | 12 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 763.00 | 2 827.00 | 13 936.00 | 16 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
DH Report à nouveau | -41 537.00 | -42 945.00 | | -41 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 476.00 | 1 407.00 | | -37 476.00 |
DL TOTAL (I) | -65 991.00 | -28 515.00 | | -65 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728.00 | 39.00 | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 4 157.00 | | 3 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 988.00 | 50 361.00 | | 69 988.00 |
EA Autres dettes | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 928.00 | 54 558.00 | | 79 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 936.00 | 26 042.00 | | 13 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | 39.00 | | 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 221.00 | | 178 221.00 | 178 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 221.00 | | 178 221.00 | 178 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 882.00 | 2 081.00 | | 4 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 987.00 | 2 081.00 | | 6 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 962.00 | -2 081.00 | | -1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 252.00 | 227 062.00 | | 183 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 728.00 | 225 654.00 | | 220 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 476.00 | 1 407.00 | | -37 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 967.00 | 3 954.00 | | 3 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 688.00 | 4 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 688.00 | 3 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542.00 | 1 710.00 | 1 582.00 | 2 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542.00 | 1 710.00 | 1 582.00 | 2 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 158.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UX Autres créances clients | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378.00 | | | 378.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | | | 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 623.00 | 12 245.00 | 378.00 | 12 623.00 |
VW T.V.A. | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 929.00 | 79 929.00 | | 79 929.00 |