| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 346 322.00 | | 346 322.00 | 346 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 199.00 | 264 233.00 | 194 966.00 | 459 199.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 681.00 | 266 513.00 | 569 168.00 | 835 681.00 |
BT Marchandises | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 914 342.00 | 107 467.00 | 2 806 874.00 | 2 914 342.00 |
BZ Autres créances | 201 855.00 | | 201 855.00 | 201 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 383.00 | 47.00 | 52 336.00 | 52 383.00 |
CF Disponibilités | 652 276.00 | | 652 276.00 | 652 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003 612.00 | | 1 003 612.00 | 1 003 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 825 619.00 | 107 514.00 | 4 718 104.00 | 4 825 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 661 299.00 | 374 027.00 | 5 287 273.00 | 5 661 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 320.00 | 160 320.00 | | 160 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 032.00 | 15 900.00 | | 16 032.00 |
DG Autres réserves | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
DH Report à nouveau | | -175 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 454.00 | 233 048.00 | | 142 454.00 |
DL TOTAL (I) | 319 632.00 | 235 094.00 | | 319 632.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 258.00 | 33 858.00 | | 321 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 351.00 | 1 179 710.00 | | 1 309 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 560.00 | 1 179 885.00 | | 1 202 560.00 |
EA Autres dettes | 32 036.00 | 19 382.00 | | 32 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 072 435.00 | 1 974 187.00 | | 2 072 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 937 641.00 | 4 387 021.00 | | 4 937 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 287 273.00 | 4 652 116.00 | | 5 287 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 699 610.00 | 4 373 403.00 | | 4 699 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 133.00 | 71 111.00 | 1 592 244.00 | 1 521 133.00 |
FG Production vendue services | 6 746 178.00 | 81 627.00 | 6 827 805.00 | 6 746 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 267 311.00 | 152 738.00 | 8 420 049.00 | 8 267 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 507 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 346 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 610 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 579.00 | |
GE Autres charges | | | 5 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 338 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 825.00 | 241.00 | | 16 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 30 083.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 825.00 | 30 324.00 | | 58 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 608.00 | 5 427.00 | | 20 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 608.00 | 5 427.00 | | 20 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 217.00 | 24 897.00 | | 38 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 304.00 | 116 902.00 | | 67 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 579 642.00 | 7 725 231.00 | | 8 579 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 437 188.00 | 7 492 183.00 | | 8 437 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 454.00 | 233 048.00 | | 142 454.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 109 367.00 | 128 488.00 | | 109 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 828.00 | | 226 252.00 | 664 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 399.00 | 835 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 399.00 | 459 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 852.00 | | 57 750.00 | 290 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 382.00 | | 168 216.00 | 346 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 595.00 | | 286.00 | 27 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 971.00 | 51 333.00 | 34 791.00 | 249 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 691.00 | 51 333.00 | 34 791.00 | 247 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 919.00 | 61 579.00 | 31.00 | 45 919.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 47.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 919.00 | 61 626.00 | 31.00 | 45 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 919.00 | 61 626.00 | 31.00 | 75 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 579.00 | 31.00 | |
UG ‐ Financières | | 47.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 351.00 | 1 309 351.00 | | 1 309 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 906.00 | 285 906.00 | | 285 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 322.00 | 299 322.00 | | 299 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 072 435.00 | 2 072 435.00 | | 2 072 435.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 3 741.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
UX Autres créances clients | 2 859 460.00 | | | 2 859 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
VB T. V. A. | 91 810.00 | | | 91 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 500.00 | 81 470.00 | 243 030.00 | 324 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 888.00 | | | 339 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 227.00 | | | 54 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 653.00 | | | 84 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 098.00 | 88 098.00 | | 88 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003 612.00 | | | 1 003 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 147 569.00 | 4 123 551.00 | 24 018.00 | 4 147 569.00 |
VW T.V.A. | 529 234.00 | 529 234.00 | | 529 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 942 641.00 | 4 699 610.00 | 243 030.00 | 4 942 641.00 |