| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 13 513.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 98 369.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 895.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 120 777.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 67 232.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 74 916.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 792.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 186 077.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 306 854.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 86 793.00 | 108 455.00 | | 86 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996.00 | -21 662.00 | | 996.00 |
DL TOTAL (I) | 149 990.00 | 148 993.00 | | 149 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 467.00 | 66 779.00 | | 64 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 993.00 | 32 750.00 | | 34 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 991.00 | 26 844.00 | | 25 991.00 |
EA Autres dettes | 10 258.00 | 1 708.00 | | 10 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 864.00 | 128 082.00 | | 156 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 854.00 | 277 075.00 | | 306 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 001.00 | | 21 847.00 | 201 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 981.00 | 205 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 981.00 | 180 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 511.00 | | 21 847.00 | 175 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 542.00 | 19 424.00 | 16 981.00 | 91 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 095.00 | 1 882.00 | | 10 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 446.00 | 17 542.00 | 16 981.00 | 81 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 74 916.00 | 74 916.00 | | 74 916.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 522.00 | 9 677.00 | 29 168.00 | 43 522.00 |
VI Groupe et associés | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 255.00 | 83 045.00 | 3 210.00 | 86 255.00 |
VW T.V.A. | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 864.00 | 123 019.00 | 29 168.00 | 156 864.00 |