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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 095.00 | 12 405.00 | 5 689.00 | 18 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 191.00 | 95 287.00 | 10 903.00 | 106 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 517.00 | 134 144.00 | 21 373.00 | 155 517.00 |
BT Marchandises | 187 473.00 | | 187 473.00 | 187 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 117.00 | | 59 117.00 | 59 117.00 |
BZ Autres créances | 79 390.00 | | 79 390.00 | 79 390.00 |
CF Disponibilités | 72 693.00 | | 72 693.00 | 72 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 675.00 | | 398 675.00 | 398 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 193.00 | 134 144.00 | 420 048.00 | 554 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 405.00 | | | 69 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DL TOTAL (I) | 79 812.00 | | | 79 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 799.00 | | | 96 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 162.00 | | | 216 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 236.00 | | | 340 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 048.00 | | | 420 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 436.00 | | | 243 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 040.00 | | 932 040.00 | 932 040.00 |
FG Production vendue services | 112 618.00 | | 112 618.00 | 112 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 659.00 | | 1 044 659.00 | 1 044 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 846.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 832.00 | | | -36 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 902.00 | | | 1 050 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 295.00 | | | 1 049 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 705.00 | | 7 283.00 | 157 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 471.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 471.00 | 4 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 471.00 | 155 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 454.00 | | 7 283.00 | 143 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 297.00 | 10 846.00 | | 123 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 297.00 | 10 846.00 | | 123 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 162.00 | 216 162.00 | | 216 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
UX Autres créances clients | 59 117.00 | 59 117.00 | | 59 117.00 |
VB T. V. A. | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 799.00 | | | 96 799.00 |
VI Groupe et associés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 818.00 | 71 818.00 | | 71 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 288.00 | 138 508.00 | 4 779.00 | 143 288.00 |
VW T.V.A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 236.00 | 243 436.00 | | 340 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
ST Autres comptes | 67 972.00 | | | 67 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
YT Sous‐traitance | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 809.00 | | | 200 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 340.00 | | | 163 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 623.00 | | | 128 623.00 |