| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 516 182.00 | | 17 516 182.00 | 17 516 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 792 890.00 | 65 333 691.00 | 459 199.00 | 65 792 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 720.00 | 391 594.00 | 88 126.00 | 479 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 974.00 | 296 948.00 | 523 026.00 | 819 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 030.00 | | 184 030.00 | 184 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 384 157.00 | 72 277 736.00 | 46 106 421.00 | 118 384 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 342 619.00 | 40 805.00 | 61 301 814.00 | 61 342 619.00 |
BZ Autres créances | 76 337 021.00 | | 76 337 021.00 | 76 337 021.00 |
CF Disponibilités | 1 066 365.00 | | 1 066 365.00 | 1 066 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 796 945.00 | 40 805.00 | 138 756 140.00 | 138 796 945.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 438 774.00 | | 2 438 774.00 | 2 438 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 619 876.00 | 72 318 541.00 | 187 301 335.00 | 259 619 876.00 |
CU Autres participations | 33 590 331.00 | 6 255 503.00 | 27 334 828.00 | 33 590 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 549 460.00 | 33 549 460.00 | | 33 549 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354 946.00 | 3 354 946.00 | | 3 354 946.00 |
DG Autres réserves | 38 907 468.00 | 13 951 890.00 | | 38 907 468.00 |
DH Report à nouveau | 3 531 209.00 | 3 531 210.00 | | 3 531 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 063 907.00 | 24 955 578.00 | | -4 063 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 233.00 | | | 82 233.00 |
DL TOTAL (I) | 75 369 660.00 | 79 351 335.00 | | 75 369 660.00 |
DP Provisions pour risques | 2 438 774.00 | 4 576 602.00 | | 2 438 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 438 774.00 | 4 576 602.00 | | 2 438 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 663 506.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 496.00 | | | 357 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 871 678.00 | 1 738 121.00 | | 6 871 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 782 391.00 | 7 803 780.00 | | 6 782 391.00 |
EA Autres dettes | 90 864 791.00 | 1 550 338.00 | | 90 864 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 050 688.00 | 4 042 342.00 | | 2 050 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 927 044.00 | 92 798 087.00 | | 106 927 044.00 |
ED (V) | 2 565 857.00 | 2 722 269.00 | | 2 565 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 301 335.00 | 179 448 293.00 | | 187 301 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 946 228.00 | | 44 946 228.00 | 44 946 228.00 |
FG Production vendue services | 75 324 748.00 | 11 869 532.00 | 87 194 280.00 | 75 324 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 270 976.00 | 11 869 532.00 | 132 140 508.00 | 120 270 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 839 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 810 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 790 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 139 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 091 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 337 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 853 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 285 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 577.00 | |
GE Autres charges | | | 102 547 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 799 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 262 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 176 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 178 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 065 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 074 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 233 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 233 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 1 161.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -4 109.00 | 10 000 166.00 | | -4 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 006.00 | 10 001 327.00 | | -4 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 006.00 | 15 232 353.00 | | 4 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 364.00 | | | -6 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 903 315.00 | 133 591 592.00 | | 142 903 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 967 222.00 | 108 636 014.00 | | 146 967 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 063 907.00 | 24 955 578.00 | | -4 063 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 634 345.00 | | 3 772 641.00 | 114 634 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 024.00 | 33 774 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 270.00 | 17 558.00 | 118 384 158.00 | 5 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 309 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 270.00 | 7 534.00 | 1 300 724.00 | 5 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 752 236.00 | | 3 556 836.00 | 79 752 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 318.00 | | 82 210.00 | 1 231 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 650 791.00 | | 133 595.00 | 33 650 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 690 068.00 | 2 195 035.00 | | 60 690 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 128 899.00 | 2 067 663.00 | | 60 128 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 169.00 | 127 372.00 | | 561 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2 000 000.00 | 4 255 503.00 | | 2 000 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 576 602.00 | 2 438 774.00 | 4 576 602.00 | 4 576 602.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 405 155.00 | 2 846 983.00 | 1 115 009.00 | 1 405 155.00 |
6T Sur comptes clients | 43 495.00 | | 2 691.00 | 43 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 448 650.00 | 7 102 486.00 | 1 117 700.00 | 3 448 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 025 252.00 | 9 541 260.00 | 5 694 302.00 | 8 025 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 871 678.00 | 6 871 678.00 | | 6 871 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 277 929.00 | 3 277 929.00 | | 3 277 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 468.00 | 228 468.00 | | 228 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029 975.00 | 1 029 975.00 | | 1 029 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 050 688.00 | 2 050 688.00 | | 2 050 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 030.00 | | 184 030.00 | 184 030.00 |
UX Autres créances clients | 61 297 762.00 | 52 593 357.00 | 8 704 405.00 | 61 297 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105 064.00 | 105 064.00 | | 105 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
VB T. V. A. | 1 140 180.00 | 1 140 180.00 | | 1 140 180.00 |
VC Groupe et associés | 74 800 649.00 | 74 800 649.00 | | 74 800 649.00 |
VI Groupe et associés | 89 834 815.00 | 89 834 815.00 | | 89 834 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 868.00 | 208 868.00 | | 208 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 256.00 | 82 256.00 | | 82 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 511.00 | 177 511.00 | | 177 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 868 855.00 | 128 980 420.00 | 8 888 435.00 | 137 868 855.00 |
VW T.V.A. | 3 098 484.00 | 3 098 484.00 | | 3 098 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 569 548.00 | 106 569 548.00 | | 106 569 548.00 |