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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 918 910.00 | | 918 910.00 | 918 910.00 |
AP Constructions | 1 527 763.00 | 755 136.00 | 772 627.00 | 1 527 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 109 186.00 | 2 300 715.00 | 808 470.00 | 3 109 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 041.00 | 344 389.00 | 291 652.00 | 636 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 602.00 | | 46 602.00 | 46 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 341 198.00 | 3 442 787.00 | 2 898 411.00 | 6 341 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 891.00 | 91 086.00 | 590 805.00 | 681 891.00 |
BZ Autres créances | 148 322.00 | | 148 322.00 | 148 322.00 |
CF Disponibilités | 73 675.00 | | 73 675.00 | 73 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 076.00 | 91 086.00 | 825 990.00 | 917 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 258 274.00 | 3 533 873.00 | 3 724 401.00 | 7 258 274.00 |
CU Autres participations | 60 149.00 | | 60 149.00 | 60 149.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 712.00 | | | 442 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 353.00 | | | 272 353.00 |
DG Autres réserves | 861 609.00 | | | 861 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 608.00 | | | 259 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 113.00 | | | 1 943 113.00 |
DP Provisions pour risques | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 125.00 | | | 1 197 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 228.00 | | | 89 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 925.00 | | | 73 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 525.00 | | | 330 525.00 |
EA Autres dettes | 51 609.00 | | | 51 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 411.00 | | | 1 742 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 401.00 | | | 3 724 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 158.00 | | | 938 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 341 136.00 | | 62.00 | 6 341 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 546.00 | | | 42 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 341 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 272 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 910.00 | | | 918 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 272 990.00 | | | 5 272 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 689.00 | | 62.00 | 106 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 058 119.00 | 384 668.00 | | 3 058 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 546.00 | | | 42 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 015 573.00 | 384 668.00 | | 3 015 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 877.00 | | |
6T Sur comptes clients | 91 671.00 | | 585.00 | 91 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 671.00 | | 585.00 | 91 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 671.00 | 38 877.00 | 585.00 | 91 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 925.00 | 73 925.00 | | 73 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 983.00 | 99 983.00 | | 99 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 791.00 | 117 791.00 | | 117 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
UX Autres créances clients | 585 795.00 | | | 585 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 096.00 | | | 96 096.00 |
VB T. V. A. | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VC Groupe et associés | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 125.00 | 392 872.00 | 804 253.00 | 1 197 125.00 |
VI Groupe et associés | 88 548.00 | 88 548.00 | | 88 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 068.00 | | | 390 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 318.00 | | | 90 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 004.00 | 890 004.00 | | 890 004.00 |
VW T.V.A. | 99 361.00 | 99 361.00 | | 99 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 411.00 | 938 158.00 | 804 253.00 | 1 742 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
ST Autres comptes | 133 187.00 | | | 133 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 890.00 | | | 317 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 238.00 | | | 366 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 467.00 | | | 53 467.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 283.00 | | | 466 283.00 |