| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 208.00 | 35 439.00 | 4 769.00 | 40 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 906.00 | 277 831.00 | 24 075.00 | 301 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 054.00 | 313 271.00 | 53 783.00 | 367 054.00 |
BT Marchandises | 747 860.00 | | 747 860.00 | 747 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 464.00 | 4 722.00 | 1 009 742.00 | 1 014 464.00 |
BZ Autres créances | 145 358.00 | | 145 358.00 | 145 358.00 |
CF Disponibilités | 1 387 205.00 | | 1 387 205.00 | 1 387 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 887.00 | 4 722.00 | 3 290 165.00 | 3 294 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 941.00 | 317 993.00 | 3 343 948.00 | 3 661 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 048.00 | 432 048.00 | | 432 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 179.00 | 296 179.00 | | 296 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
DG Autres réserves | 924 994.00 | 786 482.00 | | 924 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 850.00 | 138 511.00 | | 128 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 275.00 | 1 696 425.00 | | 1 825 275.00 |
DP Provisions pour risques | 78 926.00 | 70 926.00 | | 78 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 926.00 | 70 926.00 | | 78 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 418.00 | 43 866.00 | | 24 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 259.00 | 931 897.00 | | 932 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 464.00 | 335 022.00 | | 344 464.00 |
EA Autres dettes | 110 690.00 | 99 567.00 | | 110 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 915.00 | 39 087.00 | | 27 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 747.00 | 1 449 438.00 | | 1 439 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 948.00 | 3 216 790.00 | | 3 343 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 854.00 | 1 425 020.00 | | 1 434 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 054.00 | | | 367 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 114.00 | | | 342 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 623.00 | 17 648.00 | | 295 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 623.00 | 17 648.00 | | 295 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 926.00 | 8 000.00 | | 70 926.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 722.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 722.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 70 926.00 | 12 722.00 | | 70 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 722.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 259.00 | 932 259.00 | | 932 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 687.00 | 172 687.00 | | 172 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 679.00 | 161 679.00 | | 161 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 690.00 | 110 690.00 | | 110 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 484.00 | 1 009 484.00 | | 1 009 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VB T. V. A. | 65 290.00 | 65 290.00 | | 65 290.00 |
VC Groupe et associés | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 418.00 | 19 525.00 | 4 893.00 | 24 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 762.00 | 1 184 762.00 | | 1 184 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 747.00 | 1 434 854.00 | 4 893.00 | 1 439 747.00 |