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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 000.00 | 52 800.00 | 211 200.00 | 264 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385 760.00 | | 385 760.00 | 385 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 760.00 | 52 800.00 | 596 960.00 | 649 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 493.00 | | 529 493.00 | 529 493.00 |
BZ Autres créances | 376 101.00 | | 376 101.00 | 376 101.00 |
CF Disponibilités | 306 012.00 | | 306 012.00 | 306 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 606.00 | | 1 211 606.00 | 1 211 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 366.00 | 52 800.00 | 1 808 566.00 | 1 861 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 544 204.00 | 442 101.00 | | 544 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 328.00 | 102 104.00 | | 42 328.00 |
DL TOTAL (I) | 617 022.00 | 574 694.00 | | 617 022.00 |
DP Provisions pour risques | 558 450.00 | 785 489.00 | | 558 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 321.00 | 28 607.00 | | 37 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 595 771.00 | 814 096.00 | | 595 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 264.00 | 150 827.00 | | 376 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 338.00 | | | 60 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 170.00 | 177 380.00 | | 159 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 772.00 | 330 899.00 | | 595 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 566.00 | 1 719 689.00 | | 1 808 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 772.00 | 330 899.00 | | 595 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | 827.00 | | 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 330 786.00 | 586 381.00 | 2 917 167.00 | 2 330 786.00 |
FG Production vendue services | 795 296.00 | 561 540.00 | 1 356 836.00 | 795 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 126 083.00 | 1 147 921.00 | 4 274 004.00 | 3 126 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 581 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 383 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 321.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 468 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 376.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 520.00 | 2 432.00 | | 48 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 520.00 | 2 432.00 | | 48 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 520.00 | -2 432.00 | | -48 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 297.00 | 72 236.00 | | 9 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 581 945.00 | 4 005 712.00 | | 4 581 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 539 617.00 | 3 903 608.00 | | 4 539 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 328.00 | 102 104.00 | | 42 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 331.00 | | 264 000.00 | 387 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 571.00 | | 385 760.00 | 1 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 571.00 | | 649 760.00 | 1 571.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 331.00 | | | 387 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 800.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 814 096.00 | 37 321.00 | 255 646.00 | 814 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 096.00 | 37 321.00 | 255 646.00 | 814 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 321.00 | 255 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 338.00 | 60 338.00 | | 60 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 391.00 | 79 391.00 | | 79 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 345.00 | 69 345.00 | | 69 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385 760.00 | | 385 760.00 | 385 760.00 |
UX Autres créances clients | 529 493.00 | 529 493.00 | | 529 493.00 |
VB T. V. A. | 68 150.00 | 68 150.00 | | 68 150.00 |
VC Groupe et associés | 307 951.00 | 307 951.00 | | 307 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 733.00 | 375 733.00 | | 375 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 354.00 | 905 594.00 | 385 760.00 | 1 291 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 772.00 | 595 772.00 | | 595 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 134.00 | 1 959.00 | | 2 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 176.00 | 14 550.00 | | 27 176.00 |
ST Autres comptes | 220 116.00 | 239 671.00 | | 220 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 910.00 | 41 352.00 | | 79 910.00 |
YT Sous‐traitance | 32 178.00 | 96 090.00 | | 32 178.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 937.00 | 11 452.00 | | 16 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 071.00 | 13 411.00 | | 19 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 625 279.00 | 416 805.00 | | 625 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 899.00 | 319 179.00 | | 359 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 694.00 | 448 977.00 | | 416 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |