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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 276.00 | 73 607.00 | 22 669.00 | 96 276.00 |
040 Immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 902.00 | 73 607.00 | 23 295.00 | 96 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
060 Stock marchandises | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
072 Créances – Autres | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
084 Disponibilités | 160 845.00 | | 160 845.00 | 160 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
110 Total général Actif | 267 002.00 | 73 607.00 | 193 395.00 | 267 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 411.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 594.00 | 14 954.00 | | 21 594.00 |
214 Production vendue de biens – France | 299 382.00 | 262 629.00 | | 299 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 999.00 | 22 167.00 | | 39 999.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2 790.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 982.00 | 302 540.00 | | 360 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 666.00 | 9 217.00 | | 7 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 903.00 | 822.00 | | 1 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 002.00 | 86 296.00 | | 101 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -673.00 | 29.00 | | -673.00 |
242 Autres charges externes. | 46 165.00 | 47 962.00 | | 46 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | 2 905.00 | | 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 454.00 | 103 125.00 | | 123 454.00 |
252 Charges sociales | 15 508.00 | 31 040.00 | | 15 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 480.00 | 9 041.00 | | 8 480.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 329.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 163.00 | 290 767.00 | | 304 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 818.00 | 11 774.00 | | 56 818.00 |
280 Produits financiers | 286.00 | 57.00 | | 286.00 |
290 Produits exceptionnels | | 360.00 | | |
294 Charges financières | 252.00 | 416.00 | | 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 897.00 | | | 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 956.00 | 11 774.00 | | 55 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 523.00 | | | 93 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |