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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 975.00 | 43 975.00 | | 43 975.00 |
AP Constructions | 427 676.00 | 149 567.00 | 278 109.00 | 427 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 641.00 | 413 410.00 | 268 231.00 | 681 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 852.00 | 194 182.00 | 145 671.00 | 339 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 211.00 | 801 133.00 | 721 078.00 | 1 522 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
BT Marchandises | 233 615.00 | | 233 615.00 | 233 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 988.00 | 15 396.00 | 274 592.00 | 289 988.00 |
BZ Autres créances | 911 623.00 | | 911 623.00 | 911 623.00 |
CF Disponibilités | 1 720 119.00 | | 1 720 119.00 | 1 720 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 792.00 | 15 396.00 | 3 177 397.00 | 3 192 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 977.00 | 816 529.00 | 3 905 448.00 | 4 721 977.00 |
CU Autres participations | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 600.00 | | | 273 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 410.00 | | | 145 410.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 027 320.00 | | | 1 027 320.00 |
DG Autres réserves | 1 700 902.00 | | | 1 700 902.00 |
DH Report à nouveau | -185 756.00 | | | -185 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 924.00 | | | -131 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 232 687.00 | | | 232 687.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 239.00 | | | 3 062 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 403.00 | | | 409 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 497.00 | | | 250 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 134.00 | | | 173 134.00 |
EA Autres dettes | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 210.00 | | | 843 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 448.00 | | | 3 905 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 483.00 | | | 627 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 463.00 | | | 150 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 122.00 | | 6 342.00 | 1 548 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 755.00 | 20 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 253.00 | 1 522 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 498.00 | 1 449 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 217.00 | | | 52 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 325.00 | | 6 342.00 | 1 474 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 035.00 | 88 802.00 | 30 704.00 | 743 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 970.00 | 4.00 | | 43 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 065.00 | 88 798.00 | 30 704.00 | 699 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 439.00 | 2 757.00 | 1 800.00 | 14 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 439.00 | 2 757.00 | 1 800.00 | 14 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 439.00 | 2 757.00 | 1 800.00 | 14 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 757.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 497.00 | 250 497.00 | | 250 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 378.00 | 60 378.00 | | 60 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 152.00 | 104 152.00 | | 104 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UX Autres créances clients | 272 577.00 | 272 577.00 | | 272 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VB T. V. A. | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VC Groupe et associés | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 463.00 | 150 463.00 | | 150 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 940.00 | 43 213.00 | 180 282.00 | 258 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833 071.00 | 833 071.00 | | 833 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 970.00 | 39 970.00 | | 39 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 938.00 | 1 217 646.00 | 292.00 | 1 217 938.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 210.00 | 627 483.00 | 180 282.00 | 843 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 232.00 | | | 158 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 653.00 | | | 53 653.00 |
ST Autres comptes | 391 936.00 | | | 391 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
YT Sous‐traitance | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 232.00 | | | 158 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 195.00 | | | 68 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 360.00 | | | 147 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 258.00 | | | 532 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |