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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 860.00 | 71 624.00 | 5 236.00 | 76 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 317 172.00 | 9 951 051.00 | 3 366 120.00 | 13 317 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 394 032.00 | 10 022 675.00 | 3 371 356.00 | 13 394 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 471 937.00 | | 4 471 937.00 | 4 471 937.00 |
BZ Autres créances | 57 632.00 | | 57 632.00 | 57 632.00 |
CF Disponibilités | 802 817.00 | | 802 817.00 | 802 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454 821.00 | | 1 454 821.00 | 1 454 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 787 209.00 | | 6 787 209.00 | 6 787 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 181 242.00 | 10 022 675.00 | 10 158 566.00 | 20 181 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
DG Autres réserves | 79 339.00 | 79 339.00 | | 79 339.00 |
DH Report à nouveau | 1 334 522.00 | | | 1 334 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 706.00 | 1 334 522.00 | | 1 539 706.00 |
DL TOTAL (I) | 3 098 145.00 | 1 558 438.00 | | 3 098 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 869.00 | 1 059 096.00 | | 1 090 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 287 341.00 | 4 559 430.00 | | 4 287 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 222.00 | 152 772.00 | | 224 222.00 |
EA Autres dettes | 6 012.00 | 2 321 948.00 | | 6 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 451 975.00 | 198 995.00 | | 1 451 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 060 421.00 | 8 292 242.00 | | 7 060 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 158 566.00 | 9 850 680.00 | | 10 158 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 969 552.00 | 7 233 146.00 | | 5 969 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 279 196.00 | | 10 279 196.00 | 10 279 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 279 196.00 | | 10 279 196.00 | 10 279 196.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 279 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 662 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 159 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 119 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 087 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | 686.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 686.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 127.00 | -686.00 | | 7 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555 132.00 | 518 981.00 | | 555 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 286 809.00 | 10 097 430.00 | | 10 286 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 747 103.00 | 8 762 908.00 | | 8 747 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 539 706.00 | 1 334 522.00 | | 1 539 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 096 237.00 | | 351 675.00 | 13 096 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 988.00 | 47 891.00 | 13 394 032.00 | 5 988.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 988.00 | 47 891.00 | 13 317 172.00 | 5 988.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 969.00 | | 5 890.00 | 70 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 025 267.00 | | 345 784.00 | 13 025 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 838 897.00 | 1 231 500.00 | 47 722.00 | 8 838 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 969.00 | 654.00 | | 70 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 767 927.00 | 1 230 846.00 | 47 722.00 | 8 767 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 090 869.00 | | 1 090 869.00 | 1 090 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 287 341.00 | 4 287 341.00 | | 4 287 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 451 975.00 | 1 451 975.00 | | 1 451 975.00 |
UX Autres créances clients | 4 471 937.00 | 4 471 937.00 | | 4 471 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VI Groupe et associés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 013.00 | 56 013.00 | | 56 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454 821.00 | 1 454 821.00 | | 1 454 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 984 392.00 | 5 984 392.00 | | 5 984 392.00 |
VW T.V.A. | 130 071.00 | 130 071.00 | | 130 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 060 421.00 | 5 969 552.00 | 1 090 869.00 | 7 060 421.00 |