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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 367.00 | 737.00 | 3 629.00 | 4 367.00 |
AH Fonds commercial | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 868.00 | 369 587.00 | 9 281.00 | 378 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 467.00 | 370 325.00 | 168 142.00 | 538 467.00 |
BT Marchandises | 370 405.00 | | 370 405.00 | 370 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
BZ Autres créances | 388 846.00 | | 388 846.00 | 388 846.00 |
CF Disponibilités | 163 716.00 | | 163 716.00 | 163 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 696.00 | | 48 696.00 | 48 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 943.00 | | 996 943.00 | 996 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 411.00 | 370 325.00 | 1 165 086.00 | 1 535 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 140.00 | 266 140.00 | | 266 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 807.00 | 800.00 | | 3 807.00 |
DG Autres réserves | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
DH Report à nouveau | | -21 345.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 296.00 | 60 148.00 | | 78 296.00 |
DL TOTAL (I) | 384 039.00 | 305 742.00 | | 384 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 471.00 | 401 912.00 | | 400 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 821.00 | 16 911.00 | | 46 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 526.00 | 80 294.00 | | 78 526.00 |
EA Autres dettes | 255 227.00 | 233 568.00 | | 255 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 046.00 | 732 687.00 | | 781 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 086.00 | 1 038 429.00 | | 1 165 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 736.00 | 380 164.00 | | 446 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 100.00 | | 4 367.00 | 534 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 500.00 | | 4 367.00 | 153 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 868.00 | | | 378 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 994.00 | 6 330.00 | | 363 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 737.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 994.00 | 5 592.00 | | 363 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 058.00 | 255 058.00 | | 255 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VC Groupe et associés | 307 969.00 | 223 858.00 | 84 111.00 | 307 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 471.00 | 66 329.00 | 334 141.00 | 400 471.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102.00 | | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VP Divers | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 696.00 | 48 696.00 | | 48 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 553.00 | 378 709.00 | 85 843.00 | 464 553.00 |
VW T.V.A. | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 046.00 | 446 736.00 | 334 310.00 | 781 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 228.00 | 18 103.00 | | 25 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 157.00 | 25 186.00 | | 32 157.00 |
ST Autres comptes | 353 375.00 | 326 407.00 | | 353 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 752.00 | 284 265.00 | | 333 752.00 |
YT Sous‐traitance | 348.00 | 619.00 | | 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 898.00 | 11 748.00 | | 4 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 126.00 | 29 851.00 | | 30 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 431.00 | 353 607.00 | | 421 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 238.00 | 124 681.00 | | 134 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 633.00 | 636 478.00 | | 719 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |