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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
AH Fonds commercial | 993 358.00 | | 993 358.00 | 993 358.00 |
AP Constructions | 22 643.00 | 9 840.00 | 12 802.00 | 22 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 594.00 | 94 895.00 | 21 699.00 | 116 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 343.00 | 216 544.00 | 87 799.00 | 304 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 901.00 | 333 771.00 | 1 137 130.00 | 1 470 901.00 |
BT Marchandises | 211 938.00 | | 211 938.00 | 211 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 495.00 | | 90 495.00 | 90 495.00 |
BZ Autres créances | 195 361.00 | | 195 361.00 | 195 361.00 |
CF Disponibilités | 354 664.00 | | 354 664.00 | 354 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 374.00 | | 860 374.00 | 860 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 274.00 | 333 771.00 | 1 997 503.00 | 2 331 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 150.00 | 930 150.00 | | 930 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 015.00 | 93 015.00 | | 93 015.00 |
DG Autres réserves | 113 827.00 | 63 739.00 | | 113 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 406.00 | 110 888.00 | | 357 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 398.00 | 1 197 792.00 | | 1 494 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 068.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 860.00 | 4 722.00 | | 59 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 942.00 | 241 673.00 | | 288 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 936.00 | 153 226.00 | | 152 936.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 106.00 | 448 057.00 | | 503 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 503.00 | 1 645 849.00 | | 1 997 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 106.00 | | | 503 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 860.00 | | | 59 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 997.00 | | 15 691.00 | 1 455 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788.00 | 1 470 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 788.00 | 443 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 850.00 | | | 1 005 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 787.00 | | 580.00 | 443 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | 15 111.00 | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 877.00 | 48 681.00 | 788.00 | 285 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 138.00 | 354.00 | | 12 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 739.00 | 48 327.00 | 788.00 | 273 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 942.00 | 288 942.00 | | 288 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 936.00 | 152 936.00 | | 152 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
UX Autres créances clients | 90 495.00 | 90 495.00 | | 90 495.00 |
VI Groupe et associés | 59 860.00 | 59 860.00 | | 59 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 361.00 | 195 361.00 | | 195 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 072.00 | 290 601.00 | 21 471.00 | 312 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 106.00 | 503 106.00 | | 503 106.00 |